Euro VKM, s.r.o.

aktívna

Námestie Martina Benku 12, 81107, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)606 tis. €

15,7 %vs 2019

Zisk (2020)3 tis. €

65,9 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)89 tis. €

4,1 %vs 2019

Zadlženosť (2020)52 %

7,1 %Strednávs 2019

ROE (2020)3.9 %

67,3 %Slabévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (606 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.6 %

Silný rasttržby +16 % medziročne

Tržby

606 tis. €

+15,7 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

−65,9 %vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

187 tis. €

+11,6 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

89 tis. €

+4,1 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,4 %
ROA (návratnosť aktív)1,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)3,9 %
Zadlženosť52 %
Kapitálová primeranosť47,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (606 tis. €).

47/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.573
netIncome: 3 474
revenue: 605 922
prevNetIncome: 10 200

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 47.67
equity: 89 199
assets: 187 131

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 52.33
equity: 89 199
assets: 187 131

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -9.56
revenueYoY: 15.73
validHistoryYears: 5.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.35
netMargin: 0.573
ebitda: 14 259
revenue: 605 922

Altman Z''-Score3.80Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.94	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.47	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.44	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.96	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.86 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.86 % vs. predchádzajúce 6.08 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 52.33 % vs. predchádzajúce 48.86 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.24× vs. predchádzajúce 3.12×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.57 % vs. predchádzajúca 1.95 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.67 % vs. predchádzajúca 51.14 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 606 tis. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	606 tis. €	524 tis. €	+15,7 %
EBITDA	14 tis. €	22 tis. €	−34,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	19 tis. €	−34,0 %
Čistý zisk	3 tis. €	10 tis. €	−65,9 %
Aktíva	187 tis. €	168 tis. €	+11,6 %
Vlastné imanie	89 tis. €	86 tis. €	+4,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 16. 7. 2004
Sídlo: Námestie Martina Benku 12, 81107, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

16. 7. 2004Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.9 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

3.9 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

52.3 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

47.7 %Dobré

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie47.7%
Cudzie zdroje52.3%

Aktíva spolu187 tis. €

Vlastné imanie89 tis. €

Cudzie zdroje98 tis. €

Finančná páka1.10×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	606 tis. €	187 tis. €	89 tis. €	14 tis. €	3 tis. €	EUR
2019	Riadna	524 tis. €	168 tis. €	86 tis. €	22 tis. €	10 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	169 tis. €	76 tis. €	21 tis. €	10 tis. €	EUR
2017	Riadna	389 tis. €	190 tis. €	65 tis. €	16 tis. €	6 tis. €	EUR
2016	Riadna	601 tis. €	306 tis. €	60 tis. €	44 tis. €	28 tis. €	EUR
2015	Riadna	906 tis. €	672 tis. €	32 tis. €	35 tis. €	14 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	308 tis. €	18 tis. €	15 tis. €	-2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	220 tis. €	34 tis. €	—	16 tis. €	EUR

Euro VKM, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita