MAGNET TRADE spol. s r.o.

aktívna

Grösslingova 52, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO35900342DIČ2021889771spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)408 tis. €

14,3 %vs 2017

Zisk (2018)-186 tis. €

51,6 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)4 tis. €

95,5 %vs 2017

Zadlženosť (2018)99 %

26,5 %Vysokávs 2017

ROE (2018)-4593.3 %

33×Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (408 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív

Tržby

408 tis. €

+14,3 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

-186 tis. €

−51,6 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

271 tis. €

−33,3 %vs. 2017

Pokles aktív

Vlastné imanie

4 tis. €

−95,5 %vs. 2017

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-45,3 %
ROA (návratnosť aktív)-68,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-4593,3 %
Zadlženosť99 %
Kapitálová primeranosť1,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (408 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

1/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -45.59
netIncome: -185 890
revenue: 407 766
prevNetIncome: -122 583

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.49
equity: 4 047
assets: 270 984

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.51
equity: 4 047
assets: 270 984

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -8.05
revenueYoY: 14.30
validHistoryYears: 5.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -45.27
netMargin: -45.59
ebitda: -184 605
revenue: 407 766

Altman Z''-Score-9.76Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.03	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-5.91	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-3.89	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -68.60 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -68.60 % vs. predchádzajúce -30.18 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.51 % vs. predchádzajúce 77.85 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.50× vs. predchádzajúce 0.88×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -45.59 % vs. predchádzajúca -34.36 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.49 % vs. predchádzajúca 22.15 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 33 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
ROE -4593 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (4047 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 408 tis. € — stabilný organický rast.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -45.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+14 %), ale aktíva klesajú (-33 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	408 tis. €	357 tis. €	+14,3 %
EBITDA	-185 tis. €	-121 tis. €	−52,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-166 tis. €	-109 tis. €	−52,3 %
Čistý zisk	-186 tis. €	-123 tis. €	−51,6 %
Aktíva	271 tis. €	406 tis. €	−33,3 %
Vlastné imanie	4 tis. €	90 tis. €	−95,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 9. 2004
Sídlo: Grösslingova 52, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 9. 2004Založenie spoločnosti
16. 2. 2019Zmena sídla
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-45.3 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-45.6 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-68.6 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-4593.3 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.5 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.5%
Cudzie zdroje98.5%

Aktíva spolu271 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje267 tis. €

Finančná páka65.96×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	408 tis. €	271 tis. €	4 tis. €	-185 tis. €	-186 tis. €	EUR
2017	Riadna	357 tis. €	406 tis. €	90 tis. €	-121 tis. €	-123 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	540 tis. €	213 tis. €	33 tis. €	16 tis. €	EUR
2015	Riadna	704 tis. €	499 tis. €	196 tis. €	17 tis. €	-6 tis. €	EUR
2014	Riadna	547 tis. €	537 tis. €	202 tis. €	-143 tis. €	-163 tis. €	EUR
2013	Riadna	571 tis. €	603 tis. €	366 tis. €	—	-30 tis. €	EUR

MAGNET TRADE spol. s r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita