SOLL IN s.r.o.
aktívnaMúzejná 2, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO35902761DIČ2021916204IČ DPHSK2021916204spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)155 tis. €
37,2 %vs 2018
Zisk (2019)6 tis. €
512,4 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)14 tis. €
13×vs 2018
Zadlženosť (2019)77 %
22,3 %Vysokávs 2018
ROE (2019)44.5 %
55,5 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (155 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Silný rasttržby +37 % medziročne
Tržby
155 tis. €
+37,2 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+512,4 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
63 tis. €
−43,0 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
14 tis. €
+13×vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,4 %
- ROA (návratnosť aktív)10,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)44,5 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť23,1 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.15netIncome: 6 424revenue: 154 723prevNetIncome: 1 049
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.08equity: 14 429assets: 62 510
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.92equity: 14 429assets: 62 510
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -12.91revenueYoY: 37.15validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.39netMargin: 4.15ebitda: 8 343revenue: 154 723
Altman Z''-Score2.40Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.76 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.32 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.28 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.28 % vs. predchádzajúce 0.96 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.92 % vs. predchádzajúce 99.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.48× vs. predchádzajúce 1.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.15 % vs. predchádzajúca 0.93 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.08 % vs. predchádzajúca 0.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 43 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 37 % na 155 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 10.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 155 tis. € | 113 tis. € | +37,2 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 2 tis. € | +409,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 1 tis. € | +409,3 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 1 tis. € | +512,4 % |
| Aktíva | 63 tis. € | 110 tis. € | −43,0 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 1 tis. € | +13× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 10. 2004
- Sídlo
- Múzejná 2, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 10. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
20195.4 %Dobré
4.2 %Slabé
10.3 %Výborné
44.5 %Výborné
76.9 %Vysoká
23.1 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.1%
- Cudzie zdroje76.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 155 tis. € | 63 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 113 tis. € | 110 tis. € | 1 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 277 tis. € | 1,1 mil. € | -66 tis. € | 15 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 200 tis. € | 2,0 mil. € | -29 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 269 tis. € | 1,6 mil. € | -36 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 1,0 mil. € | -39 tis. € | — | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 10. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla8. 10. 2004 → 22. 7. 2005
Panenská 24, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 12. 2017
- 2vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časťod 23. 12. 2017
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 23. 12. 2017
- 4prenájom hnuteľných vecíod 23. 12. 2017
- 5prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 12. 2017
- 6správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnostiod 23. 12. 2017
- 7inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosťod 23. 12. 2017
- 8prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 12. 2017
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 10. 2004
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 8. 10. 2004
- 11sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 8. 10. 2004
- 12reklamná a propagačná činnosťod 8. 10. 2004
- 13organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnostiod 8. 10. 2004
- 14výskum trhu a verejnej mienkyod 8. 10. 2004
- 15podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 8. 10. 2004
- 16sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 8. 10. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35902761
- RÚZ ID
- 68497
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 8. 10. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat277 049 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 2. 2006Registrácia platcu DPHSK2021916204
- 8. 10. 2004Zmena sídlaPanenská 24, Bratislava