BELVEDER PLUS s.r.o.
aktívnaSlávičie údolie 4131, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO35926201DIČ2021976165spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)220 tis. €
263,1 %vs 2016
Zisk (2017)5 tis. €
405,4 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-15 tis. €
26,2 %vs 2016
Zadlženosť (2017)155 %
56,1 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-35.4 %
584,4 %Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 263 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (220 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +263 % medziročne
Tržby
220 tis. €
+263,1 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+405,4 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
27 tis. €
+240,7 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
-15 tis. €
+26,2 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,5 %
- ROA (návratnosť aktív)19,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť155 %
- Kapitálová primeranosť-54,9 %
Finančné zdravie
31/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.39netIncome: 5 261revenue: 219 672prevNetIncome: 1 041
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -54.87equity: -14 856assets: 27 077
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 154.87equity: -14 856assets: 27 077
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 530.51revenueYoY: 263.14validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.47netMargin: 2.39ebitda: 9 818revenue: 219 672
Altman Z''-Score5.16Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.54 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.37 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.43 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.43 % vs. predchádzajúce 13.10 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 154.87 % vs. predchádzajúce 353.11 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 8.11× vs. predchádzajúce 7.61×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.39 % vs. predchádzajúca 1.72 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -54.87 % vs. predchádzajúca -253.11 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +263 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 263 % na 220 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 19.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 220 tis. € | 60 tis. € | +263,1 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 4 tis. € | +167,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 3 tis. € | +167,2 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 1 tis. € | +405,4 % |
| Aktíva | 27 tis. € | 8 tis. € | +240,7 % |
| Vlastné imanie | -15 tis. € | -20 tis. € | +26,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 3. 2005
- Sídlo
- Slávičie údolie 4131, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20174.5 %Slabé
2.4 %Slabé
19.4 %Výborné
—
154.9 %Vysoká
-54.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 42 tis. €
- Aktíva spolu
- 27 tis. €
- Vlastné imanie
- −15 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 220 tis. € | 27 tis. € | -15 tis. € | 10 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 60 tis. € | 8 tis. € | -20 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 64 tis. € | 10 tis. € | -21 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 51 tis. € | 43 tis. € | -30 tis. € | 128 € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 139 € | 56 tis. € | -27 tis. € | — | 26 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 3. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35926201
- RÚZ ID
- 721729
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 18. 3. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat219 672 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna