VENEZIA - DUE, s.r.o.
aktívnaZámocká 3, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36218120DIČ2020977420spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)2,8 mil. €
15,5 %vs 2018
Zisk (2019)173 tis. €
1,5 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)2,1 mil. €
9,0 %vs 2018
Zadlženosť (2019)22 %
119,9 %Nízkavs 2018
ROE (2019)8.2 %
9,7 %Dobrévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,8 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 22 % aktív
Tržby
2,8 mil. €
+15,5 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
173 tis. €
−1,5 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2,7 mil. €
+26,2 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
2,1 mil. €
+9,0 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,3 %
- ROA (návratnosť aktív)6,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,2 %
- Zadlženosť22 %
- Kapitálová primeranosť77,6 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.08netIncome: 172 796revenue: 2 841 523prevNetIncome: 175 505
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.58equity: 2 095 196assets: 2 700 769
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.42equity: 2 095 196assets: 2 700 769
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.39revenueYoY: 15.48validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.25netMargin: 6.08ebitda: 291 313revenue: 2 841 523
Altman Z''-Score7.17Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.53 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.63 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.40 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.40 % vs. predchádzajúce 8.20 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.42 % vs. predchádzajúce 10.20 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.05× vs. predchádzajúce 1.15×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.08 % vs. predchádzajúca 7.13 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.58 % vs. predchádzajúca 89.80 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 2.8 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+15 %), aktíva (+26 %), vlastné imanie (+9 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,8 mil. € | 2,5 mil. € | +15,5 % |
| EBITDA | 291 tis. € | 297 tis. € | −1,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 262 tis. € | 267 tis. € | −1,9 % |
| Čistý zisk | 173 tis. € | 176 tis. € | −1,5 % |
| Aktíva | 2,7 mil. € | 2,1 mil. € | +26,2 % |
| Vlastné imanie | 2,1 mil. € | 1,9 mil. € | +9,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 1. 1997
- Sídlo
- Zámocká 3, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 1. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201910.3 %Výborné
6.1 %Dobré
6.4 %Výborné
8.2 %Dobré
22.4 %Nízka
77.6 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.6%
- Cudzie zdroje22.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 2,8 mil. € | 2,7 mil. € | 2,1 mil. € | 291 tis. € | 173 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2,5 mil. € | 2,1 mil. € | 1,9 mil. € | 297 tis. € | 176 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3,9 mil. € | 1,8 mil. € | 1,7 mil. € | 318 tis. € | 209 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 4,0 mil. € | 1,3 mil. € | 1,2 mil. € | 300 tis. € | 203 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3,5 mil. € | 1,5 mil. € | 1,5 mil. € | 302 tis. € | 200 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 1,1 mil. € | 1,1 mil. € | — | 194 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla31. 3. 2004 → 1. 10. 2020
Ružová 177/10, Veľký Meder
- Založenie spoločnosti22. 1. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla22. 1. 1997 → 30. 3. 2004
212, Baka
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36218120
- RÚZ ID
- 365883
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 22. 1. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat3 962 048 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 3. 2004Zmena sídlaRužová 177/10, Veľký Meder
- 22. 1. 1997Zmena sídla212, Baka