KARAJ, s.r.o.
aktívnaMichalská 7, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36238376DIČ2020195166spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)5 tis. €
Zisk (2016)2 tis. €
310,8 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)7 tis. €
37,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)52 %
245,6 %Strednávs 2015
ROE (2016)27.1 %
253,6 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Skóre 78/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (5 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 41 %
Tržby
5 tis. €
—vs. 2015
Čistý zisk
2 tis. €
+310,8 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+142,3 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+37,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža62,2 %
- ROA (návratnosť aktív)13,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,1 %
- Zadlženosť52 %
- Kapitálová primeranosť48,1 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 41.31netIncome: 2 024revenue: 4 900prevNetIncome: -960.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 48.13equity: 7 460assets: 15 500
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 51.87equity: 7 460assets: 15 500
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 62.24netMargin: 41.31ebitda: 3 050revenue: 4 900
Altman Z''-Score3.07Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.95 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.97 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 13.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.06 % vs. predchádzajúce -15.01 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 51.87 % vs. predchádzajúce 15.01 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.13 % vs. predchádzajúca 84.99 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 4900 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2016: 4900 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 41.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.41 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 62.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5 tis. € | — | — |
| EBITDA | 3 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -960 € | +310,8 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 6 tis. € | +142,3 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +37,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 6. 2000
- Sídlo
- Michalská 7, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 6. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201662.2 %Výborné
41.3 %Výborné
13.1 %Výborné
27.1 %Výborné
51.9 %Stredná
48.1 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie48.1%
- Cudzie zdroje51.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 5 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 6 tis. € | 5 tis. € | — | -960 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 0 € | 7 tis. € | 6 tis. € | 0 € | -960 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla24. 6. 2016 → 4. 8. 2016
Bratislavská 73, Šamorín
- Zmena obchodného mena15. 3. 2006 → 23. 6. 2016
MONOCEROS, s.r.o.
- Zmena sídla15. 3. 2006 → 23. 6. 2016
Rybný trh 334/13, Dunajská Streda
- Založenie spoločnosti29. 6. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena29. 6. 2000 → 14. 3. 2006
ACD MUSIC, spol. s r.o.
- Zmena sídla29. 6. 2000 → 14. 3. 2006
Nová 19, Šamorín
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36238376
- RÚZ ID
- 460747
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 29. 6. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat4 900 EUR · rok 2016
- 24. 6. 2016Zmena sídlaBratislavská 73, Šamorín
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 15. 3. 2006Zmena obchodného mena→ MONOCEROS, s.r.o.
- 15. 3. 2006Zmena sídlaRybný trh 334/13, Dunajská Streda
- 29. 6. 2000Zmena obchodného mena→ ACD MUSIC, spol. s r.o.
- 29. 6. 2000Zmena sídlaNová 19, Šamorín