ANEMARIE s.r.o.

aktívna

Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO36256030DIČ2021746804spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2014)19 tis. €

279,1 %vs 2013

Zisk (2014)-10 tis. €

199,5 %vs 2013

Vlastné imanie (2014)6 tis. €

65,0 %vs 2013

Zadlženosť (2014)70 %

33,7 %Vysokávs 2013

ROE (2014)-185.1 %

754,7 %Stratavs 2013

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 279 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Silný rasttržby +279 % medziročne

Tržby

19 tis. €

+279,1 %vs. 2013

Trvalý rast

Čistý zisk

-10 tis. €

−199,5 %vs. 2013

Zhoršenie výsledku

Aktíva

19 tis. €

−44,2 %vs. 2013

Pokles aktív

Vlastné imanie

6 tis. €

−65,0 %vs. 2013

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-47,7 %
ROA (návratnosť aktív)-55,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-185,1 %
Zadlženosť70 %
Kapitálová primeranosť29,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je dlhodobo stratová.

18/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -52.94
netIncome: -10 251
revenue: 19 365
prevNetIncome: -3 423

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 29.81
equity: 5 538
assets: 18 576

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 70.19
equity: 5 538
assets: 18 576

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 279.11
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -47.73
netMargin: -52.94
ebitda: -9 243
revenue: 19 365

Altman Z''-Score-4.21Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.59	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-2.40	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-2.84	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.45	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -55.18 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -55.18 % vs. predchádzajúce -10.29 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 70.19 % vs. predchádzajúce 52.48 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.04× vs. predchádzajúce 0.15×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -52.94 % vs. predchádzajúca -67.01 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.81 % vs. predchádzajúca 47.52 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 44 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
ROE -185 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5538 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 19365 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +279 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 279 % na 19 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -52.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Info
Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 5108 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2014)

Položka	2014	2013	Zmena
Tržby	19 tis. €	5 tis. €	+279,1 %
EBITDA	-9 tis. €	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-8 tis. €	—	—
Čistý zisk	-10 tis. €	-3 tis. €	−199,5 %
Aktíva	19 tis. €	33 tis. €	−44,2 %
Vlastné imanie	6 tis. €	16 tis. €	−65,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 9. 2003
Sídlo: Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 9. 2003Založenie spoločnosti
31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2014

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-47.7 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-52.9 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-55.2 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-185.1 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

70.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

29.8 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2014 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie29.8%
Cudzie zdroje70.2%

Aktíva spolu19 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje13 tis. €

Finančná páka2.35×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2014aktuálny	Riadna	19 tis. €	19 tis. €	6 tis. €	-9 tis. €	-10 tis. €	EUR
2013	Riadna	5 tis. €	33 tis. €	16 tis. €	—	-3 tis. €	EUR

ANEMARIE s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita