MH-GROUP, s.r.o.
aktívnaDunajská 8, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36277029DIČ2022098430spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)2,1 mil. €
17,8 %vs 2015
Zisk (2016)16 tis. €
55,8 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)269 tis. €
6,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)23 %
66,1 %Nízkavs 2015
ROE (2016)5.9 %
46,7 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,1 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Tržby
2,1 mil. €
−17,8 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
16 tis. €
+55,8 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
348 tis. €
−54,5 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
269 tis. €
+6,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,3 %
- ROA (návratnosť aktív)4,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,9 %
- Zadlženosť23 %
- Kapitálová primeranosť77,3 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.754netIncome: 15 755revenue: 2 088 977prevNetIncome: 10 115
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.32equity: 268 806assets: 347 641
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.68equity: 268 806assets: 347 641
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -4.92revenueYoY: -17.83validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.34netMargin: 0.754ebitda: 48 827revenue: 2 088 977
Altman Z''-Score6.24Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.58 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.53 % vs. predchádzajúce 1.32 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.68 % vs. predchádzajúce 66.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.01× vs. predchádzajúce 3.33×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.75 % vs. predchádzajúca 0.40 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.32 % vs. predchádzajúca 33.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 54 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 18 % na 2.1 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,1 mil. € | 2,5 mil. € | −17,8 % |
| EBITDA | 49 tis. € | 29 tis. € | +71,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 44 tis. € | 26 tis. € | +71,2 % |
| Čistý zisk | 16 tis. € | 10 tis. € | +55,8 % |
| Aktíva | 348 tis. € | 764 tis. € | −54,5 % |
| Vlastné imanie | 269 tis. € | 253 tis. € | +6,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 11. 2005
- Sídlo
- Dunajská 8, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 11. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
20162.3 %Slabé
0.8 %Slabé
4.5 %Dobré
5.9 %Dobré
22.7 %Nízka
77.3 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.3%
- Cudzie zdroje22.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 2,1 mil. € | 348 tis. € | 269 tis. € | 49 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,5 mil. € | 764 tis. € | 253 tis. € | 29 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2,3 mil. € | 674 tis. € | 243 tis. € | 31 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 588 tis. € | 179 tis. € | — | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 11. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36277029
- RÚZ ID
- 107582
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 22. 11. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat2 542 328 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna