Lumen Energy SR a.s.
aktívnaPražská 11, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Tržby (2015)3 tis. €
Zisk (2015)-38 tis. €
12,6 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-209 tis. €
22,1 %vs 2014
Zadlženosť (2015)457 %
85,4 %Vysokávs 2014
ROE (2015)18.1 %
7,7 %Výbornévs 2014
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 28. 3. 2006
- Sídlo
- Pražská 11, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1078,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-64,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť457 %
- Kapitálová primeranosť-356,8 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1 111,413netIncome: -37 688revenue: 3 391prevNetIncome: -33 460
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -356.79equity: -208 513assets: 58 441
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 456.79equity: -208 513assets: 58 441
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1 078,089netMargin: -1 111,413ebitda: -36 558revenue: 3 391
Altman Z''-Score-17.38Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -7.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -5.97 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -3.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.82 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -64.49 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -64.49 % vs. predchádzajúce -28.68 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 456.79 % vs. predchádzajúce 246.44 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -356.79 % vs. predchádzajúca -146.44 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 50 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 3391 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2015: 3391 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1111.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | — | — |
| EBITDA | -37 tis. € | -32 tis. € | −13,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -33 tis. € | -29 tis. € | −13,3 % |
| Čistý zisk | -38 tis. € | -33 tis. € | −12,6 % |
| Aktíva | 58 tis. € | 117 tis. € | −49,9 % |
| Vlastné imanie | -209 tis. € | -171 tis. € | −22,1 % |
Vzťahy a prepojenia
6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 3. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015-1078.1 %Strata
-1111.4 %Strata
-64.5 %Slabé
—
456.8 %Vysoká
-356.8 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 267 tis. €
- Aktíva spolu
- 58 tis. €
- Vlastné imanie
- −209 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 58 tis. € | -209 tis. € | -37 tis. € | -38 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 117 tis. € | -171 tis. € | -32 tis. € | -33 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 103 tis. € | 155 tis. € | -137 tis. € | — | -36 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 3. 2006
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektrinyod 27. 6. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 28. 3. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnostiod 28. 3. 2006
- 4podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 28. 3. 2006
- 5prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosťod 28. 3. 2006
- 6obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fonduod 28. 3. 2006
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 28. 3. 2006
- 8finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnostiod 28. 3. 2006
- 9lesingová činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 28. 3. 2006
- 10zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárovod 28. 3. 2006
- 11reklamná, propagačná a inzertná činnosťod 28. 3. 2006
- 12faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 28. 3. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36288918
- RÚZ ID
- 581770
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 28. 3. 2006Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat102 935 EUR · rok 2013