Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

LUKASO - SK, s. r. o.

aktívna
Gorkého 10, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36294926DIČ2021343885IČ DPHSK2021343885spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)110 tis. €
13×vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
366,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)29 tis. €
36,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
12×Vysokávs 2023
ROE (2024)20.8 %
295,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1321 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (110 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +1321 % medziročne
Tržby
110 tis. €
+13×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+366,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
252 tis. €
+10×vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
29 tis. €
+36,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
48zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)20,8 %
  • Zadlženosť89 %
  • Kapitálová primeranosť11,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (110 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
48/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.45
  • netIncome: 5 982
  • revenue: 109 690
  • prevNetIncome: -2 249
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 11.41
  • equity: 28 812
  • assets: 252 417
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 88.59
  • equity: 28 812
  • assets: 252 417
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 1 321,223
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.83
  • netMargin: 5.45
  • ebitda: 8 592
  • revenue: 109 690
Altman Z''-Score0.85Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.22aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.30aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.19aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.14presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.37 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.37 % vs. predchádzajúce -9.88 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 88.59 % vs. predchádzajúce 6.90 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.34×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.45 % vs. predchádzajúca -29.14 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.41 % vs. predchádzajúca 93.10 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +1321 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 1321 % na 110 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 7718 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby110 tis. €8 tis. €+13×
EBITDA9 tis. €-733 €+13×
Prevádzkový výsledok (EBIT)8 tis. €-660 €+13×
Čistý zisk6 tis. €-2 tis. €+366,0 %
Aktíva252 tis. €23 tis. €+10×
Vlastné imanie29 tis. €21 tis. €+36,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
3. 4. 1997
Sídlo
Gorkého 10, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 4. 1997Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19