Real Estate Acquisition Company s.r.o.

aktívna

Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO36332267DIČ2021776361spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)2,2 mil. €

147,4 %vs 2018

Zisk (2019)53 tis. €

244,9 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)130 tis. €

54,8 %vs 2018

Zadlženosť (2019)80 %

13,2 %Vysokávs 2018

ROE (2019)40.6 %

122,8 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 147 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Silný rasttržby +147 % medziročne

Tržby

2,2 mil. €

+147,4 %vs. 2018

Trvalý rast

Čistý zisk

53 tis. €

+244,9 %vs. 2018

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

651 tis. €

−39,1 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

130 tis. €

+54,8 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,7 %
ROA (návratnosť aktív)8,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)40,6 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.

47/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.41
netIncome: 52 921
revenue: 2 199 716
prevNetIncome: 15 345

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.03
equity: 130 434
assets: 651 291

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.97
equity: 130 434
assets: 651 291

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 288.05
revenueYoY: 147.44
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.74
netMargin: 2.41
ebitda: 82 360
revenue: 2 199 716

Altman Z''-Score1.95Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.39	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.57	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.72	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.26	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 8.13 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.13 % vs. predchádzajúce 1.43 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.97 % vs. predchádzajúce 92.13 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.38× vs. predchádzajúce 0.83×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.41 % vs. predchádzajúca 1.73 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.03 % vs. predchádzajúca 7.87 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 39 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 147 % na 2.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+147 %), ale aktíva klesajú (-39 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	2,2 mil. €	889 tis. €	+147,4 %
EBITDA	82 tis. €	20 tis. €	+315,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	74 tis. €	18 tis. €	+315,0 %
Čistý zisk	53 tis. €	15 tis. €	+244,9 %
Aktíva	651 tis. €	1,1 mil. €	−39,1 %
Vlastné imanie	130 tis. €	84 tis. €	+54,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 1. 2004
Sídlo: Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 1. 2004Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

8.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

40.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

80.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.0 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.0%
Cudzie zdroje80.0%

Aktíva spolu651 tis. €

Vlastné imanie130 tis. €

Cudzie zdroje521 tis. €

Finančná páka3.99×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	2,2 mil. €	651 tis. €	130 tis. €	82 tis. €	53 tis. €	EUR
2018	Riadna	889 tis. €	1,1 mil. €	84 tis. €	20 tis. €	15 tis. €	EUR
2017	Riadna	463 tis. €	216 tis. €	49 tis. €	15 tis. €	9 tis. €	EUR
2016	Riadna	354 tis. €	212 tis. €	69 tis. €	38 tis. €	28 tis. €	EUR
2015	Riadna	238 tis. €	147 tis. €	41 tis. €	39 tis. €	30 tis. €	EUR
2014	Riadna	3 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	2 tis. €	875 €	EUR
2013	Riadna	—	10 tis. €	10 tis. €	—	-21 tis. €	EUR

Real Estate Acquisition Company s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita