Energy technologies, s.r.o.

aktívna

Grösslingova 4, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO36415871DIČ2021778979spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2019)5,3 mil. €

98,9 %vs 2018

Zisk (2019)74 tis. €

62,1 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)94 tis. €

72,6 %vs 2018

Zadlženosť (2019)74 %

4,5 %Vysokávs 2018

ROE (2019)78.9 %

38,5 %Výbornévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 99 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (5,3 mil. €).

Silný rasttržby +99 % medziročne

Tržby

5,3 mil. €

+98,9 %vs. 2018

Trvalý rast

Čistý zisk

74 tis. €

−62,1 %vs. 2018

Zhoršenie výsledku

Aktíva

364 tis. €

−76,3 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

94 tis. €

−72,6 %vs. 2018

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,0 %
ROA (návratnosť aktív)20,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)78,9 %
Zadlženosť74 %
Kapitálová primeranosť26,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (5,3 mil. €).

23/ 100Riziková

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.41
netIncome: 74 495
revenue: 5 266 526
prevNetIncome: 196 311

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 25.97
equity: 94 476
assets: 363 826

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 74.03
equity: 94 476
assets: 363 826

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -6.57
revenueYoY: 98.88
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.02
netMargin: 1.41
ebitda: 159 124
revenue: 5 266 526

Altman Z''-Score9.92Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.51	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	6.54	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.50	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.37	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 20.48 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.48 % vs. predchádzajúce 12.77 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 74.03 % vs. predchádzajúce 77.55 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 14.48× vs. predchádzajúce 1.72×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.41 % vs. predchádzajúca 7.41 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.97 % vs. predchádzajúca 22.45 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 76 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 99 % na 5.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 20.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	5,3 mil. €	2,6 mil. €	+98,9 %
EBITDA	159 tis. €	337 tis. €	−52,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	143 tis. €	304 tis. €	−52,8 %
Čistý zisk	74 tis. €	196 tis. €	−62,1 %
Aktíva	364 tis. €	1,5 mil. €	−76,3 %
Vlastné imanie	94 tis. €	345 tis. €	−72,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 1. 2004
Sídlo: Grösslingova 4, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 1. 2004Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

20.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

78.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

74.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

26.0 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie26.0%
Cudzie zdroje74.0%

Aktíva spolu364 tis. €

Vlastné imanie94 tis. €

Cudzie zdroje269 tis. €

Finančná páka2.85×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	5,3 mil. €	364 tis. €	94 tis. €	159 tis. €	74 tis. €	EUR
2018	Riadna	2,6 mil. €	1,5 mil. €	345 tis. €	337 tis. €	196 tis. €	EUR
2017	Riadna	2,2 mil. €	1,3 mil. €	257 tis. €	231 tis. €	129 tis. €	EUR
2016	Riadna	3,1 mil. €	1,2 mil. €	180 tis. €	195 tis. €	108 tis. €	EUR
2015	Riadna	3,6 mil. €	1,4 mil. €	243 tis. €	93 tis. €	33 tis. €	EUR
2014	Riadna	7,4 mil. €	1,2 mil. €	202 tis. €	120 tis. €	26 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	3,0 mil. €	176 tis. €	—	163 tis. €	EUR

Energy technologies, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita