Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGEL SK a.s.

aktívna
Ventúrska 1, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36658448DIČ2022221102IČ DPHSK2022221102akciová spoločnosťPlatca DPHŠpecifická účt. jednotka
Tržby (2024)12,1 mil. €
62,2 %vs 2023
Zisk (2024)7,6 mil. €
99,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)129 mil. €
550,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)63 %
32,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)5.9 %
69,3 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 62 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 69/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (12,1 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 63 %
Silný rasttržby +62 % medziročne
Tržby
12,1 mil. €
+62,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7,6 mil. €
+99,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
345 mil. €
+18,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
129 mil. €
+550,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
69zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-15,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)5,9 %
  • Zadlženosť63 %
  • Kapitálová primeranosť37,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (12,1 mil. €), je zisková.
69/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 63.06
  • netIncome: 7 635 077
  • revenue: 12 106 798
  • prevNetIncome: 3 818 701
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 37.39
  • equity: 129 004 905
  • assets: 345 035 340
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 62.61
  • equity: 129 004 905
  • assets: 345 035 340
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 48.92
  • revenueYoY: 62.22
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -15.05
  • netMargin: 63.06
  • ebitda: -1 821 498
  • revenue: 12 106 798
Altman Z''-Score1.59Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.74aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.26aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.03aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.63presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.21 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.21 % vs. predchádzajúce 1.32 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 62.61 % vs. predchádzajúce 93.17 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.04× vs. predchádzajúce 0.03×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 63.06 % vs. predchádzajúca 51.17 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.39 % vs. predchádzajúca 6.83 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 62 % na 12.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 63.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.63 € čistého zisku.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 37 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 551 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby12,1 mil. €7,5 mil. €+62,2 %
EBITDA-1,8 mil. €-902 tis. €−102,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-1,6 mil. €-812 tis. €−102,0 %
Čistý zisk7,6 mil. €3,8 mil. €+99,9 %
Aktíva345 mil. €290 mil. €+18,8 %
Vlastné imanie129 mil. €19,8 mil. €+550,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
28. 7. 2006
Sídlo
Ventúrska 1, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
8 8 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
8 8 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 28. 7. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199