Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EPROGRES, spol. s r.o.

aktívna
Grösslingova 30, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36687642DIČ2022263661IČ DPHSK2022263661spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2019)13 tis. €
15,6 %vs 2018
Zisk (2019)-146 €
586,7 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)6 tis. €
2,2 %vs 2018
Zadlženosť (2019)2 %
74,0 %Nízkavs 2018
ROE (2019)-2.2 %
597,6 %Stratavs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 2 % aktív
Tržby
13 tis. €
+15,6 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
-146 €
−586,7 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
7 tis. €
−9,3 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
6 tis. €
−2,2 %vs. 2018
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
64zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)-2,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-2,2 %
  • Zadlženosť2 %
  • Kapitálová primeranosť97,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová.
64/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -1.12
  • netIncome: -146.00
  • revenue: 12 996
  • prevNetIncome: 30.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 97.51
  • equity: 6 491
  • assets: 6 657
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 2.49
  • equity: 6 491
  • assets: 6 657
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.76
  • revenueYoY: 15.56
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.49
  • netMargin: -1.12
  • ebitda: 453.00
  • revenue: 12 996
Altman Z''-Score44.46Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.92aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.09aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.39aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0541.06presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -2.19 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.19 % vs. predchádzajúce 0.41 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 2.49 % vs. predchádzajúce 9.60 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.95× vs. predchádzajúce 1.53×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.12 % vs. predchádzajúca 0.27 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 97.51 % vs. predchádzajúca 90.40 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 12996 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 16 % na 13 tis. € — stabilný organický rast.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -1.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+16 %), ale aktíva klesajú (-9 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby13 tis. €11 tis. €+15,6 %
EBITDA453 €885 €−48,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)408 €797 €−48,8 %
Čistý zisk-146 €30 €−586,7 %
Aktíva7 tis. €7 tis. €−9,3 %
Vlastné imanie6 tis. €7 tis. €−2,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
17. 10. 2006
Sídlo
Grösslingova 30, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 10. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
  • 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov