DRENEX, s.r.o.
aktívnaGrösslingova 52, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36699969DIČ2022279149spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)2,5 mil. €
15,0 %vs 2015
Zisk (2016)-44 tis. €
84,4 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-1,0 mil. €
60,9 %vs 2015
Zadlženosť (2016)140 %
9,9 %Vysokávs 2015
ROE (2016)4.4 %
90,3 %Slabévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 25/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +15 % medziročne
Tržby
2,5 mil. €
+15,0 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-44 tis. €
+84,4 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
2,5 mil. €
+10,6 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-1,0 mil. €
−60,9 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť140 %
- Kapitálová primeranosť-40,3 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.74netIncome: -44 018revenue: 2 528 012prevNetIncome: -282 145
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -40.29equity: -1 004 971assets: 2 494 469
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 140.29equity: -1 004 971assets: 2 494 469
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 152.29revenueYoY: 15.03validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1.37netMargin: -1.74ebitda: -34 630revenue: 2 528 012
Altman Z''-Score-1.96Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.79 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.76 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.76 % vs. predchádzajúce -12.51 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 140.29 % vs. predchádzajúce 127.70 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.01× vs. predchádzajúce 0.97×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.74 % vs. predchádzajúca -12.84 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -40.29 % vs. predchádzajúca -27.70 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 2.5 mil. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,5 mil. € | 2,2 mil. € | +15,0 % |
| EBITDA | -35 tis. € | -269 tis. € | +87,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -31 tis. € | -242 tis. € | +87,1 % |
| Čistý zisk | -44 tis. € | -282 tis. € | +84,4 % |
| Aktíva | 2,5 mil. € | 2,3 mil. € | +10,6 % |
| Vlastné imanie | -1,0 mil. € | -625 tis. € | −60,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 11. 2006
- Sídlo
- Grösslingova 52, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 11. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2016-1.4 %Strata
-1.7 %Strata
-1.8 %Slabé
—
140.3 %Vysoká
-40.3 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 3.5 mil. €
- Aktíva spolu
- 2.5 mil. €
- Vlastné imanie
- −1.0 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 2,5 mil. € | 2,5 mil. € | -1,0 mil. € | -35 tis. € | -44 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,2 mil. € | 2,3 mil. € | -625 tis. € | -269 tis. € | -282 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 157 tis. € | 444 tis. € | -342 tis. € | — | -164 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 157 tis. € | 566 tis. € | -178 tis. € | — | -114 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla20. 4. 2013 → 8. 8. 2017
Černyševského 40, Bratislava
- Zmena sídla9. 2. 2013 → 19. 4. 2013
Černyševského 3761/19, Bratislava
- Založenie spoločnosti21. 11. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla21. 11. 2006 → 8. 2. 2013
Rozvadze 427, Trenčianske Stankovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36699969
- RÚZ ID
- 505066
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 21. 11. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat2 528 012 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 20. 4. 2013Zmena sídlaČernyševského 40, Bratislava
- 9. 2. 2013Zmena sídlaČernyševského 3761/19, Bratislava
- 21. 11. 2006Zmena sídlaRozvadze 427, Trenčianske Stankovce