Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Scotland Holdings s.r.o.

aktívna
Grösslingova 4, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36741337DIČ2022326053spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)337 tis. €
19×vs 2019
Zisk (2020)170 tis. €
185×vs 2019
Vlastné imanie (2020)170 tis. €
1720×vs 2019
Zadlženosť (2020)21 %
78,9 %Nízkavs 2019
ROE (2020)99.9 %
89,2 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1945 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 95/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (337 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 50 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 79 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 21 % aktív
Tržby
337 tis. €
+19×vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
170 tis. €
+185×vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
216 tis. €
+53,9 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
170 tis. €
+1720×vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
95zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža94,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)78,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)99,9 %
  • Zadlženosť21 %
  • Kapitálová primeranosť78,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (337 tis. €), je zisková.
95/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 50.48
  • netIncome: 170 317
  • revenue: 337 409
  • prevNetIncome: 918.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 78.91
  • equity: 170 417
  • assets: 215 972
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 21.09
  • equity: 170 417
  • assets: 215 972
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 60.15
  • revenueYoY: 1 944,903
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 94.64
  • netMargin: 50.48
  • ebitda: 319 317
  • revenue: 337 409
Altman Z''-Score15.79Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.55aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.87aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.728.45aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.93presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 78.86 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 78.86 % vs. predchádzajúce 0.65 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 21.09 % vs. predchádzajúce 99.93 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.56× vs. predchádzajúce 0.12×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 50.48 % vs. predchádzajúca 5.56 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.91 % vs. predchádzajúca 0.07 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +1945 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 1945 % na 337 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 50.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.50 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 94.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 79 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2020)
Položka20202019Zmena
Tržby337 tis. €17 tis. €+19×
EBITDA319 tis. €1 tis. €+315×
Prevádzkový výsledok (EBIT)287 tis. €908 €+315×
Čistý zisk170 tis. €918 €+185×
Aktíva216 tis. €140 tis. €+53,9 %
Vlastné imanie170 tis. €99 €+1720×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
20. 2. 2007
Sídlo
Grösslingova 4, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 20. 2. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
  • 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov