Collins s.r.o.
aktívnaMichalská 9, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36767654DIČ2022368315spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)8 tis. €
177,3 %vs 2015
Zisk (2016)3 tis. €
13×vs 2015
Vlastné imanie (2016)11 tis. €
47,3 %vs 2015
Zadlženosť (2016)70 %
490,6 %Vysokávs 2015
ROE (2016)32.1 %
874,9 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 177 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (8 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 41 %
Silný rasttržby +177 % medziročne
Tržby
8 tis. €
+177,3 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+13×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
35 tis. €
+334,4 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+47,3 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža58,1 %
- ROA (návratnosť aktív)9,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,1 %
- Zadlženosť70 %
- Kapitálová primeranosť29,9 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 40.66netIncome: 3 375revenue: 8 300prevNetIncome: 235.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 29.88equity: 10 509assets: 35 167
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 70.12equity: 10 509assets: 35 167
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -72.12revenueYoY: 177.31validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 58.11netMargin: 40.66ebitda: 4 823revenue: 8 300
Altman Z''-Score2.44Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.59 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.78 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.45 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.60 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.60 % vs. predchádzajúce 2.90 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 70.12 % vs. predchádzajúce 11.87 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.37×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 40.66 % vs. predchádzajúca 7.85 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.88 % vs. predchádzajúca 88.13 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 8300 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 177 % na 8300 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 40.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.41 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 58.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8 tis. € | 3 tis. € | +177,3 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 1 tis. € | +267,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 1 tis. € | +267,9 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 235 € | +13× |
| Aktíva | 35 tis. € | 8 tis. € | +334,4 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 7 tis. € | +47,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 4. 2007
- Sídlo
- Michalská 9, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 4. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201658.1 %Výborné
40.7 %Výborné
9.6 %Výborné
32.1 %Výborné
70.1 %Vysoká
29.9 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie29.9%
- Cudzie zdroje70.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 8 tis. € | 35 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 3 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 235 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 166 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 383 tis. € | 32 tis. € | 8 tis. € | 0 € | 756 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 4. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36767654
- RÚZ ID
- 512904
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 21. 4. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat383 030 EUR · rok 2013