Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

VIVAVI logistika s.r.o.

aktívna
Prokopa Veľkého 52, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36809560DIČ2022428111spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)80 tis. €
6,5 %vs 2023
Zisk (2024)12 tis. €
33,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-8 tis. €
58,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)136 %
24,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-142.8 %
223,6 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -6.5 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 40/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (80 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Tržby
80 tis. €
−6,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
12 tis. €
+33,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
23 tis. €
−7,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-8 tis. €
+58,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
40zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža15,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)50,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť136 %
  • Kapitálová primeranosť-35,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (80 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
40/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 14.50
  • netIncome: 11 536
  • revenue: 79 564
  • prevNetIncome: 8 656
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -35.67
  • equity: -8 079
  • assets: 22 650
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 135.67
  • equity: -8 079
  • assets: 22 650
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -3.83
  • revenueYoY: -6.50
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 15.82
  • netMargin: 14.50
  • ebitda: 12 586
  • revenue: 79 564
Altman Z''-Score-215.94Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.70aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-218.13aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.28presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 50.93 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 50.93 % vs. predchádzajúce 35.29 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 135.67 % vs. predchádzajúce 179.96 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.51× vs. predchádzajúce 3.47×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.50 % vs. predchádzajúca 10.17 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -35.67 % vs. predchádzajúca -79.96 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 6 % na 80 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 14.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Pozitívne

    ROA 50.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby80 tis. €85 tis. €−6,5 %
EBITDA13 tis. €9 tis. €+43,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)11 tis. €8 tis. €+43,9 %
Čistý zisk12 tis. €9 tis. €+33,3 %
Aktíva23 tis. €25 tis. €−7,7 %
Vlastné imanie-8 tis. €-20 tis. €+58,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
26. 7. 2007
Sídlo
Prokopa Veľkého 52, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 26. 7. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov