Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ORIENT INVEST s.r.o.

aktívna
Mlynské Nivy 8, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36814997DIČ2022424360IČ DPHSK2022424360spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)50 tis. €
31,7 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
193×vs 2023
Vlastné imanie (2024)26 tis. €
28,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)7 %
86,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)22.0 %
150×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 32 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 79/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -32 % medziročne
Ziskováčistá marža 12 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 93 % aktív
Tržby
50 tis. €
−31,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
+193×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
−32,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
26 tis. €
+28,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
79zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža15,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)20,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)22,0 %
  • Zadlženosť7 %
  • Kapitálová primeranosť93,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková.
79/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 11.68
  • netIncome: 5 814
  • revenue: 49 794
  • prevNetIncome: 30.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 93.23
  • equity: 26 390
  • assets: 28 305
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 6.77
  • equity: 26 390
  • assets: 28 305
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 5.77
  • revenueYoY: -31.74
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 15.05
  • netMargin: 11.68
  • ebitda: 7 492
  • revenue: 49 794
Altman Z''-Score19.91Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.09aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.51aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0514.47presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 20.54 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.54 % vs. predchádzajúce 0.07 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 6.77 % vs. predchádzajúce 50.55 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.76× vs. predchádzajúce 1.75×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.68 % vs. predchádzajúca 0.04 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.23 % vs. predchádzajúca 49.45 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 32 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 49794 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 32 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 11.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 93 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 20.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby50 tis. €73 tis. €−31,7 %
EBITDA7 tis. €877 €+754,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)7 tis. €789 €+754,3 %
Čistý zisk6 tis. €30 €+193×
Aktíva28 tis. €42 tis. €−32,0 %
Vlastné imanie26 tis. €21 tis. €+28,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 8. 2007
Sídlo
Mlynské Nivy 8, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 8. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19