ATR s.r.o.

aktívna

Martinengova 30, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO36831417DIČ2022451827IČ DPHSK2022451827spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2020)171 tis. €

137,7 %vs 2019

Zisk (2020)78 tis. €

652,1 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)192 tis. €

68,8 %vs 2019

Zadlženosť (2020)22 %

13,2 %Nízkavs 2019

ROE (2020)40.8 %

345,4 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 138 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 100/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (171 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 46 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 22 % aktív

Tržby

171 tis. €

+137,7 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

78 tis. €

+652,1 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

246 tis. €

+61,7 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

192 tis. €

+68,8 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža56,0 %
ROA (návratnosť aktív)31,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)40,8 %
Zadlženosť22 %
Kapitálová primeranosť78,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (171 tis. €), je zisková.

100/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 45.82
netIncome: 78 251
revenue: 170 793
prevNetIncome: 10 405

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 78.11
equity: 191 924
assets: 245 701

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 21.89
equity: 191 924
assets: 245 701

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 31.97
revenueYoY: 137.66
validHistoryYears: 7.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 55.98
netMargin: 45.82
ebitda: 95 609
revenue: 170 793

Altman Z''-Score9.57Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.54	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.22	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.75	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 31.85 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.85 % vs. predchádzajúce 6.85 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 21.89 % vs. predchádzajúce 25.20 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.70× vs. predchádzajúce 0.47×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 45.82 % vs. predchádzajúca 14.48 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.11 % vs. predchádzajúca 74.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 138 % na 171 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 45.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.46 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 56.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	171 tis. €	72 tis. €	+137,7 %
EBITDA	96 tis. €	13 tis. €	+635,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	86 tis. €	12 tis. €	+635,4 %
Čistý zisk	78 tis. €	10 tis. €	+652,1 %
Aktíva	246 tis. €	152 tis. €	+61,7 %
Vlastné imanie	192 tis. €	114 tis. €	+68,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 9. 2007
Sídlo: Martinengova 30, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 9. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

56.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

45.8 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

31.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

40.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

21.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

78.1 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie78.1%
Cudzie zdroje21.9%

Aktíva spolu246 tis. €

Vlastné imanie192 tis. €

Cudzie zdroje54 tis. €

Finančná páka0.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	171 tis. €	246 tis. €	192 tis. €	96 tis. €	78 tis. €	EUR
2019	Riadna	72 tis. €	152 tis. €	114 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	EUR
2018	Riadna	125 tis. €	171 tis. €	103 tis. €	50 tis. €	40 tis. €	EUR
2017	Riadna	65 tis. €	123 tis. €	63 tis. €	22 tis. €	19 tis. €	EUR
2016	Riadna	44 tis. €	79 tis. €	44 tis. €	-11 tis. €	-12 tis. €	EUR
2015	Riadna	45 tis. €	104 tis. €	56 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	EUR
2014	Riadna	32 tis. €	56 tis. €	46 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	43 tis. €	38 tis. €	—	2 tis. €	EUR

ATR s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 100/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita