FERIOS s.r.o.
aktívnaTallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO36855189DIČ2022507267spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)341 tis. €
724,6 %vs 2014
Zisk (2015)3 tis. €
40,2 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)783 €
130,4 %vs 2014
Zadlženosť (2015)100 %
6,3 %Vysokávs 2014
ROE (2015)428.9 %
561,1 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 725 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 25/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (341 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Nízka maržačistá marža len 1 %
Tržby
341 tis. €
+724,6 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+40,2 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
181 tis. €
+343,8 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
783 €
+130,4 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,5 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)428,9 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,4 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.984netIncome: 3 358revenue: 341 149prevNetIncome: 2 396
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.432equity: 783.00assets: 181 451
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.57equity: 783.00assets: 181 451
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 724.63validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.47netMargin: 0.984ebitda: 5 004revenue: 341 149
Altman Z''-Score0.28Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.85 % vs. predchádzajúce 5.86 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.57 % vs. predchádzajúce 106.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.88× vs. predchádzajúce 1.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.98 % vs. predchádzajúca 5.79 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.43 % vs. predchádzajúca -6.30 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 429 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (783 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +725 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 725 % na 341 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 725 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 341 tis. € | 41 tis. € | +724,6 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 6 tis. € | −16,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 5 tis. € | −16,6 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 2 tis. € | +40,2 % |
| Aktíva | 181 tis. € | 41 tis. € | +343,8 % |
| Vlastné imanie | 783 € | -3 tis. € | +130,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 12. 2007
- Sídlo
- Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 12. 2007Založenie spoločnosti
- 24. 5. 2016Zmena obchodného mena
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
20151.5 %Slabé
1.0 %Slabé
1.9 %Dobré
428.9 %Výborné
99.6 %Vysoká
0.4 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.4%
- Cudzie zdroje99.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 341 tis. € | 181 tis. € | 783 € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 41 tis. € | 41 tis. € | -3 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 33 tis. € | -5 tis. € | — | 293 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena24. 5. 2016 → 2. 7. 2018
MICIOS s.r.o.
- Zmena sídla24. 3. 2015 → 23. 5. 2016
G. Bethlena 20, Nové Zámky
- Zmena sídla22. 3. 2012 → 23. 3. 2015
Cyrilometodská 38, Nové Zámky
- Založenie spoločnosti18. 12. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena18. 12. 2007 → 23. 5. 2016
DAIDALOS s.r.o.
- Zmena sídla18. 12. 2007 → 21. 3. 2012
Vinohrady 1, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 19. 12. 2017
- 2reklamné a marketingové službyod 19. 12. 2017
- 3skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 19. 12. 2017
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 19. 12. 2017
- 5prenájom hnuteľných vecíod 19. 12. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36855189
- RÚZ ID
- 350111
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 18. 12. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 24. 5. 2016Zmena obchodného mena→ MICIOS s.r.o.
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat341 149 EUR · rok 2015
- 24. 3. 2015Zmena sídlaG. Bethlena 20, Nové Zámky
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 22. 3. 2012Zmena sídlaCyrilometodská 38, Nové Zámky
- 18. 12. 2007Zmena obchodného mena→ DAIDALOS s.r.o.
- 18. 12. 2007Zmena sídlaVinohrady 1, Nové Zámky