Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HRAMESA, s.r.o.

aktívna
Hviezdoslavovo nám. 16, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
podľa §4, registrácia od 12. 2. 2010
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)3,8 mil. €
4,7 %vs 2022
Zisk (2023)264 tis. €
170,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)1,7 mil. €
18,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)73 %
2,3 %Vysokávs 2022
ROE (2023)15.3 %
129,0 %Výbornévs 2022

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +4.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 62/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,8 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 7 %
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
5. 6. 2009
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 16, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)15,3 %
  • Zadlženosť73 %
  • Kapitálová primeranosť26,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,8 mil. €), je zisková.
62/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 6.90
  • netIncome: 264 456
  • revenue: 3 834 521
  • prevNetIncome: 97 788
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 26.66
  • equity: 1 724 030
  • assets: 6 466 051
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 73.34
  • equity: 1 724 030
  • assets: 6 466 051
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 2.11
  • revenueYoY: 4.68
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 19.12
  • netMargin: 6.90
  • ebitda: 733 009
  • revenue: 3 834 521
Altman Z''-Score2.81Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.52aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.26aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.65aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.38presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.09 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.09 % vs. predchádzajúce 1.67 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 73.34 % vs. predchádzajúce 75.06 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.59× vs. predchádzajúce 0.63×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.90 % vs. predchádzajúca 2.67 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.66 % vs. predchádzajúca 24.94 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (5 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 6.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby3,8 mil. €3,7 mil. €+4,7 %
EBITDA733 tis. €409 tis. €+79,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)660 tis. €368 tis. €+79,2 %
Čistý zisk264 tis. €98 tis. €+170,4 %
Aktíva6,5 mil. €5,9 mil. €+10,5 %
Vlastné imanie1,7 mil. €1,5 mil. €+18,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 5. 6. 2009Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999

Užitočné služby