IURA Technologies s.r.o. v likvidácii

aktívna

Grösslingová 17, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)13 tis. €

398,1 %vs 2017

Zisk (2018)10 tis. €

452,9 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)4 tis. €

159,9 %vs 2017

Zadlženosť (2018)81 %

40,0 %Vysokávs 2017

ROE (2018)266.8 %

488,8 %Výbornévs 2017

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 398 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 65/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 82 %

Silný rasttržby +398 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 8. 2009
Sídlo: Grösslingová 17, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža93,9 %
ROA (návratnosť aktív)51,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)266,8 %
Zadlženosť81 %
Kapitálová primeranosť19,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

65/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 82.30
netIncome: 10 334
revenue: 12 556
prevNetIncome: -2 928

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 19.22
equity: 3 873
assets: 20 152

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 80.78
equity: 3 873
assets: 20 152

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 27.97
revenueYoY: 398.06
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 93.93
netMargin: 82.30
ebitda: 11 794
revenue: 12 556

Altman Z''-Score5.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.38	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.66	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.34	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.25	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 51.28 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 51.28 % vs. predchádzajúce -15.71 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 80.78 % vs. predchádzajúce 134.67 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.14×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 82.30 % vs. predchádzajúca -116.14 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.22 % vs. predchádzajúca -34.67 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 267 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (3873 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 12556 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +398 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 398 % na 13 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 82.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.82 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 93.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	13 tis. €	3 tis. €	+398,1 %
EBITDA	12 tis. €	-2 tis. €	+735,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	11 tis. €	-2 tis. €	+735,1 %
Čistý zisk	10 tis. €	-3 tis. €	+452,9 %
Aktíva	20 tis. €	19 tis. €	+8,1 %
Vlastné imanie	4 tis. €	-6 tis. €	+159,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 8. 2009Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

93.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

82.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

51.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

266.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

80.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

19.2 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie19.2%
Cudzie zdroje80.8%

Aktíva spolu20 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka4.20×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	13 tis. €	20 tis. €	4 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	EUR
2017	Riadna	3 tis. €	19 tis. €	-6 tis. €	-2 tis. €	-3 tis. €	EUR
2016	Riadna	31 tis. €	32 tis. €	-4 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	EUR
2015	Riadna	38 tis. €	35 tis. €	-13 tis. €	10 tis. €	8 tis. €	EUR
2014	Riadna	26 tis. €	18 tis. €	-22 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR
2013	Riadna	4 tis. €	15 tis. €	-18 tis. €	—	-12 tis. €	EUR

Užitočné služby

IURA Technologies s.r.o. v likvidácii

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 65/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita