ILP TRADE s.r.o.

aktívna

Obchodná 39, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)5,4 mil. €

15×vs 2015

Zisk (2016)18 tis. €

15×vs 2015

Vlastné imanie (2016)34 tis. €

533,2 %vs 2015

Zadlženosť (2016)92 %

13,2 %Vysokávs 2015

ROE (2016)52.5 %

226,7 %Výbornévs 2015

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1478 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 31/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (5,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.3 %

Silný rasttržby +1478 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 9. 2010
Sídlo: Obchodná 39, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,6 %
ROA (návratnosť aktív)4,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)52,5 %
Zadlženosť92 %
Kapitálová primeranosť8,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (5,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.

31/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.329
netIncome: 17 816
revenue: 5 408 185
prevNetIncome: -1 259

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.14
equity: 33 955
assets: 417 249

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 91.86
equity: 33 955
assets: 417 249

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 604.94
revenueYoY: 1 478,479
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.570
netMargin: 0.329
ebitda: 30 828
revenue: 5 408 185

Altman Z''-Score0.80Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.16	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.42	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.09	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 4.27 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.27 % vs. predchádzajúce -0.93 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 91.86 % vs. predchádzajúce 105.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 12.96× vs. predchádzajúce 2.53×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.33 % vs. predchádzajúca -0.37 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.14 % vs. predchádzajúca -5.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1478 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1478 % na 5.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1478 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	5,4 mil. €	343 tis. €	+15×
EBITDA	31 tis. €	1 tis. €	+29×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	28 tis. €	922 €	+29×
Čistý zisk	18 tis. €	-1 tis. €	+15×
Aktíva	417 tis. €	135 tis. €	+208,7 %
Vlastné imanie	34 tis. €	-8 tis. €	+533,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 9. 2010Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

4.3 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

52.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

91.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

8.1 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.1%
Cudzie zdroje91.9%

Aktíva spolu417 tis. €

Vlastné imanie34 tis. €

Cudzie zdroje383 tis. €

Finančná páka11.29×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	5,4 mil. €	417 tis. €	34 tis. €	31 tis. €	18 tis. €	EUR
2015	Riadna	343 tis. €	135 tis. €	-8 tis. €	1 tis. €	-1 tis. €	EUR
2014	Riadna	109 tis. €	115 tis. €	-7 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	38 tis. €	-9 tis. €	—	-3 tis. €	EUR

Užitočné služby

ILP TRADE s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 31/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita