Orino s.r.o.
aktívnaPanenská 24, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Tržby (2016)2,5 mil. €
3,5 %vs 2015
Zisk (2016)105 €
102,6 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)115 tis. €
0,1 %vs 2015
Zadlženosť (2016)98 %
0,8 %Vysokávs 2015
ROE (2016)0.1 %
102,6 %Slabévs 2015
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 3. 2011
- Sídlo
- Panenská 24, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,1 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,4 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.004netIncome: 105.00revenue: 2 470 429prevNetIncome: -4 085
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.39equity: 114 858assets: 4 796 718
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.61equity: 114 858assets: 4 796 718
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.41revenueYoY: 3.53validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.23netMargin: 0.004ebitda: 104 510revenue: 2 470 429
Altman Z''-Score0.23Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.05 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.00 % vs. predchádzajúce -0.11 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.61 % vs. predchádzajúce 96.83 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 0.66×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.00 % vs. predchádzajúca -0.17 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.39 % vs. predchádzajúca 3.17 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,5 mil. € | 2,4 mil. € | +3,5 % |
| EBITDA | 105 tis. € | 101 tis. € | +3,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 94 tis. € | 91 tis. € | +3,8 % |
| Čistý zisk | 105 € | -4 tis. € | +102,6 % |
| Aktíva | 4,8 mil. € | 3,6 mil. € | +32,5 % |
| Vlastné imanie | 115 tis. € | 115 tis. € | +0,1 % |
Vzťahy a prepojenia
1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 3. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20164.2 %Slabé
0.0 %Slabé
0.0 %Dobré
0.1 %Slabé
97.6 %Vysoká
2.4 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.4%
- Cudzie zdroje97.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 2,5 mil. € | 4,8 mil. € | 115 tis. € | 105 tis. € | 105 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,4 mil. € | 3,6 mil. € | 115 tis. € | 101 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2,0 mil. € | 3,3 mil. € | 119 tis. € | 142 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 2,5 mil. € | 98 tis. € | — | 25 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 3. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla9. 3. 2011 → 13. 4. 2011
Bazová 10, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 15. 7. 2011
- 2nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 7. 2011
- 3prenájom hnuteľných vecíod 15. 7. 2011
- 4prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 7. 2011
- 5skladovanieod 15. 7. 2011
- 6poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 15. 7. 2011
- 7vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy s počtom motorových vozidiel 2 (dve)od 15. 7. 2011
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 3. 2011
- 9administratívne službyod 9. 3. 2011
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 3. 2011
- 11uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 9. 3. 2011
- 12finančný leasingod 9. 3. 2011
- 13faktoring a forfaitingod 9. 3. 2011
- 14vedenie účtovníctvaod 9. 3. 2011
- 15činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 9. 3. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46077081
- RÚZ ID
- 1130938
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 9. 3. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat2 470 429 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 9. 3. 2011Zmena sídlaBazová 10, Bratislava