KLK Group, s.r.o.
aktívnaBelopotockého 2, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Tržby (2014)669 tis. €
40,5 %vs 2013
Zisk (2014)6 tis. €
17×vs 2013
Vlastné imanie (2014)52 tis. €
13,7 %vs 2013
Zadlženosť (2014)85 %
11,5 %Vysokávs 2013
ROE (2014)12.0 %
15×Dobrévs 2013
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 41 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 10/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (669 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -41 % medziročne
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 5. 2011
- Sídlo
- Belopotockého 2, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)1,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,0 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,1 %
Finančné zdravie
10/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.929netIncome: 6 220revenue: 669 395prevNetIncome: -386.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.13equity: 51 651assets: 341 353
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.87equity: 51 651assets: 341 353
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -40.53validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.18netMargin: 0.929ebitda: 14 614revenue: 669 395
Altman Z''-Score0.79Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.82 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.82 % vs. predchádzajúce -0.04 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.87 % vs. predchádzajúce 95.86 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.96× vs. predchádzajúce 1.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.93 % vs. predchádzajúca -0.03 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.13 % vs. predchádzajúca 4.14 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 69 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 41 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 669 tis. € | 1,1 mil. € | −40,5 % |
| EBITDA | 15 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -386 € | +17× |
| Aktíva | 341 tis. € | 1,1 mil. € | −68,9 % |
| Vlastné imanie | 52 tis. € | 45 tis. € | +13,7 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 5. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013
Finančné ukazovatele
20142.2 %Slabé
0.9 %Slabé
1.8 %Dobré
12.0 %Dobré
84.9 %Vysoká
15.1 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.1%
- Cudzie zdroje84.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 669 tis. € | 341 tis. € | 52 tis. € | 15 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 1,1 mil. € | 1,1 mil. € | 45 tis. € | — | -386 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 5. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa, predaj a prenájom nových a ojazdených motorových vozidielod 28. 2. 2014
- 2Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 25. 4. 2012
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 5. 2011
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 6. 5. 2011
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 6. 5. 2011
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 6. 5. 2011
- 7reklamné a marketingové službyod 6. 5. 2011
- 8prieskum trhu a verejnej mienkyod 6. 5. 2011
- 9prenájom hnuteľných vecíod 6. 5. 2011
- 10prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 6. 5. 2011
- 11cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 6. 5. 2011
- 12nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 6. 5. 2011
- 13administratívne službyod 6. 5. 2011
- 14finančný leasingod 6. 5. 2011
- 15faktoring a forfaitingod 6. 5. 2011
- 16poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 6. 5. 2011
- 17skladovanieod 6. 5. 2011
- 18prípravné práce k realizácii stavbyod 6. 5. 2011
- 19uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 6. 5. 2011
- 20čistiace a upratovacie službyod 6. 5. 2011
- 21poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 6. 5. 2011
- 22služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 6. 5. 2011
- 23fotografické službyod 6. 5. 2011
- 24organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 6. 5. 2011
- 25výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 6. 5. 2011
- 26výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 6. 5. 2011
- 27výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 6. 5. 2011
- 28výroba pekárskych a cukrárských výrobkovod 6. 5. 2011
- 29prevádzkovanie výdajne stravyod 6. 5. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46119108
- RÚZ ID
- 1127193
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 6. 5. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat1 125 579 EUR · rok 2013