Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

NEW STARS s. r. o.

aktívna

Zámocká 3, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)7,9 mil. €

150,9 %vs 2015

Zisk (2016)19 tis. €

277,3 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)5 tis. €

150,3 %vs 2015

Zadlženosť (2016)100 %

1,2 %Vysokávs 2015

ROE (2016)352.8 %

252,8 %Výbornévs 2015

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 151 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 32/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.1%
Cudzie zdroje99.9%

Aktíva spolu5,7 mil. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje5,7 mil. €

Finančná páka1061.97×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	7,9 mil. €	5,7 mil. €	5 tis. €	27 tis. €	19 tis. €	EUR
2015	Riadna	3,2 mil. €	914 tis. €	-11 tis. €	-9 tis. €	-11 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	—	—	—	—	EUR
2013	Riadna	10 tis. €	48 tis. €	-34 tis. €	—	-41 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (7,9 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

32/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.238
netIncome: 18 885
revenue: 7 938 859
prevNetIncome: -10 652

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.094
equity: 5 353
assets: 5 690 083

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.91
equity: 5 353
assets: 5 690 083

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 2 747,512
revenueYoY: 150.92
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.344
netMargin: 0.238
ebitda: 27 348
revenue: 7 938 859

Altman Z''-Score0.01Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.00	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.02	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.03	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.00	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.33 % vs. predchádzajúce -1.17 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.91 % vs. predchádzajúce 101.17 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.40× vs. predchádzajúce 3.46×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.24 % vs. predchádzajúca -0.34 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.09 % vs. predchádzajúca -1.17 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 353 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5353 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	7,9 mil. €	3,2 mil. €	+150,9 %
EBITDA	27 tis. €	-9 tis. €	+396,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	25 tis. €	-8 tis. €	+396,4 %
Čistý zisk	19 tis. €	-11 tis. €	+277,3 %
Aktíva	5,7 mil. €	914 tis. €	+522,4 %
Vlastné imanie	5 tis. €	-11 tis. €	+150,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →