TREEMS, s. r. o.
aktívnaTallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)679 tis. €
42,1 %vs 2015
Zisk (2016)9 tis. €
327,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)16 tis. €
124,6 %vs 2015
Zadlženosť (2016)78 %
17,2 %Vysokávs 2015
ROE (2016)55.5 %
90,3 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 42 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 41/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (679 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Silný rasttržby +42 % medziročne
Tržby
679 tis. €
+42,1 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+327,5 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
72 tis. €
−39,1 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
16 tis. €
+124,6 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,7 %
- ROA (návratnosť aktív)12,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,5 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť22,1 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.30netIncome: 8 794revenue: 678 642prevNetIncome: 2 057
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.14equity: 15 850assets: 71 579
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.86equity: 15 850assets: 71 579
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 383.07revenueYoY: 42.06validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.72netMargin: 1.30ebitda: 11 674revenue: 678 642
Altman Z''-Score1.34Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.93 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.29 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.29 % vs. predchádzajúce 1.75 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.86 % vs. predchádzajúce 94.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 9.48× vs. predchádzajúce 4.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.30 % vs. predchádzajúca 0.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.14 % vs. predchádzajúca 6.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 39 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 42 % na 679 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 12.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 679 tis. € | 478 tis. € | +42,1 % |
| EBITDA | 12 tis. € | 3 tis. € | +285,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 3 tis. € | +285,8 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 2 tis. € | +327,5 % |
| Aktíva | 72 tis. € | 118 tis. € | −39,1 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 7 tis. € | +124,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 10. 2011
- Sídlo
- Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 10. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20161.7 %Slabé
1.3 %Slabé
12.3 %Výborné
55.5 %Výborné
77.9 %Vysoká
22.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.1%
- Cudzie zdroje77.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 679 tis. € | 72 tis. € | 16 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 478 tis. € | 118 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 29 tis. € | 4 tis. € | -10 tis. € | -17 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 8 tis. € | 7 tis. € | — | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena23. 12. 2011 → 21. 4. 2015
VROX, s.r.o.
- Založenie spoločnosti27. 10. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena27. 10. 2011 → 22. 12. 2011
VROX s.r.o.
- Zmena sídla27. 10. 2011 → 21. 4. 2015
Vyšnokubínska 15/12, Vyšný Kubín
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46404228
- RÚZ ID
- 1101950
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 27. 10. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat678 642 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 23. 12. 2011Zmena obchodného mena→ VROX, s.r.o.
- 27. 10. 2011Zmena obchodného mena→ VROX s.r.o.
- 27. 10. 2011Zmena sídlaVyšnokubínska 15/12, Vyšný Kubín