Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Overland s. r. o.

aktívna
Vajanského nábrežie 5, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
podľa §4, registrácia od 15. 2. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)609 tis. €
52,6 %vs 2021
Zisk (2022)43 tis. €
26×vs 2021
Vlastné imanie (2022)108 tis. €
66,8 %vs 2021
Zadlženosť (2022)78 %
12,2 %Vysokávs 2021
ROE (2022)40.0 %
15×Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 53 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (609 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -53 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Tržby
609 tis. €
−52,6 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
43 tis. €
+26×vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
484 tis. €
−14,2 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
108 tis. €
+66,8 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
64zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža9,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)8,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)40,0 %
  • Zadlženosť78 %
  • Kapitálová primeranosť22,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (609 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 7.09
  • netIncome: 43 174
  • revenue: 609 156
  • prevNetIncome: 1 577
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 22.28
  • equity: 107 827
  • assets: 484 032
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 77.72
  • equity: 107 827
  • assets: 484 032
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 169.31
  • revenueYoY: -52.64
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 9.26
  • netMargin: 7.09
  • ebitda: 56 426
  • revenue: 609 156
Altman Z''-Score1.83Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.44aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.43aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.67aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.30presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 8.92 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.92 % vs. predchádzajúce 0.28 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 77.72 % vs. predchádzajúce 88.55 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.26× vs. predchádzajúce 2.28×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.09 % vs. predchádzajúca 0.12 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.28 % vs. predchádzajúca 11.45 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 53 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 7.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby609 tis. €1,3 mil. €−52,6 %
EBITDA56 tis. €9 tis. €+519,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)51 tis. €8 tis. €+519,7 %
Čistý zisk43 tis. €2 tis. €+26×
Aktíva484 tis. €564 tis. €−14,2 %
Vlastné imanie108 tis. €65 tis. €+66,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 11. 2011
Sídlo
Vajanského nábrežie 5, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 11. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov