FJS GROUP EUROPE, s. r. o.

aktívna

Gorkého 10, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

bývalá registrácia podľa §7, od 13. 9. 2021

spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2016)1,7 mil. €

0,4 %vs 2015

Zisk (2016)-297 tis. €

436×vs 2015

Vlastné imanie (2016)58 tis. €

320,1 %vs 2015

Zadlženosť (2016)43 %

58,8 %Strednávs 2015

ROE (2016)-507.3 %

197×Stratavs 2015

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -0.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 42/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 57 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 12. 2012
Sídlo: Gorkého 10, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-17,2 %
ROA (návratnosť aktív)-288,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-507,3 %
Zadlženosť43 %
Kapitálová primeranosť56,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), je dlhodobo stratová.

42/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -17.39
netIncome: -296 544
revenue: 1 705 293
prevNetIncome: 681.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 56.93
equity: 58 456
assets: 102 680

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 43.07
equity: 58 456
assets: 102 680

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 70.44
revenueYoY: -0.369
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -17.21
netMargin: -17.39
ebitda: -293 442
revenue: 1 705 293

Altman Z''-Score-24.23Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.12	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-10.42	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-16.32	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.39	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -288.80 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -288.80 % vs. predchádzajúce 0.12 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 43.07 % vs. predchádzajúce 104.49 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 16.61× vs. predchádzajúce 2.89×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -17.39 % vs. predchádzajúca 0.04 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 56.93 % vs. predchádzajúca -4.49 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 83 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -17.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 57 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 320 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	1,7 mil. €	1,7 mil. €	−0,4 %
EBITDA	-293 tis. €	4 tis. €	−84×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-264 tis. €	3 tis. €	−84×
Čistý zisk	-297 tis. €	681 €	−436×
Aktíva	103 tis. €	592 tis. €	−82,6 %
Vlastné imanie	58 tis. €	-27 tis. €	+320,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 12. 2012Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-17.2 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-17.4 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-288.8 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-507.3 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

43.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

56.9 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie56.9%
Cudzie zdroje43.1%

Aktíva spolu103 tis. €

Vlastné imanie58 tis. €

Cudzie zdroje44 tis. €

Finančná páka0.76×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	1,7 mil. €	103 tis. €	58 tis. €	-293 tis. €	-297 tis. €	EUR
2015	Riadna	1,7 mil. €	592 tis. €	-27 tis. €	4 tis. €	681 €	EUR
2014	Riadna	600 tis. €	12 tis. €	-27 tis. €	-26 tis. €	-28 tis. €	EUR
2013	Riadna	344 tis. €	24 tis. €	407 €	—	-5 tis. €	EUR

Užitočné služby

FJS GROUP EUROPE, s. r. o.

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 42/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita