FERMEN s. r. o.
aktívnaObchodná 66/A, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)27 tis. €
Zisk (2021)27 tis. €
466,8 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)32 tis. €
17×vs 2020
Zadlženosť (2021)-27 %
105,4 %Nízkavs 2020
ROE (2021)83.4 %
77,6 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 98 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 127 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len -27 % aktív
Tržby
27 tis. €
—vs. 2020
Čistý zisk
27 tis. €
+466,8 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
25 tis. €
+51×vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
32 tis. €
+17×vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža98,7 %
- ROA (návratnosť aktív)105,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)83,4 %
- Zadlženosť-27 %
- Kapitálová primeranosť126,9 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 97.88netIncome: 26 763revenue: 27 342prevNetIncome: -7 297
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 126.92equity: 32 098assets: 25 289
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: -26.92equity: 32 098assets: 25 289
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.65revenueYoY: —validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 98.67netMargin: 97.88ebitda: 26 978revenue: 27 342
Altman Z''-Score13.81Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 2.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -5.28 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 6.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 105.83 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 105.83 % vs. predchádzajúce -1498.36 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť -26.92 % vs. predchádzajúce 502.87 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 126.92 % vs. predchádzajúca -402.87 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 27342 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2021: 27 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 97.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.98 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 98.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 127 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 27 tis. € | — | — |
| EBITDA | 27 tis. € | -7 tis. € | +481,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | -6 tis. € | +481,7 % |
| Čistý zisk | 27 tis. € | -7 tis. € | +466,8 % |
| Aktíva | 25 tis. € | 487 € | +51× |
| Vlastné imanie | 32 tis. € | -2 tis. € | +17× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 3. 2013
- Sídlo
- Obchodná 66/A, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
202198.7 %Výborné
97.9 %Výborné
105.8 %Výborné
83.4 %Výborné
-26.9 %Nízka
126.9 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie100.0%
- Cudzie zdroje0.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 27 tis. € | 25 tis. € | 32 tis. € | 27 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 487 € | -2 tis. € | -7 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 0 € | 7 tis. € | -11 tis. € | -14 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 16 tis. € | 21 tis. € | -13 tis. € | -16 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 226 tis. € | 138 tis. € | -22 tis. € | -7 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 203 tis. € | 77 tis. € | -12 tis. € | -19 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 72 tis. € | 55 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 4 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 3 tis. € | 3 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla12. 3. 2013 → 11. 6. 2018
Korytnícka 5169/8, Bratislava-Podunajské Biskupice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 3. 2013
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 12. 3. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 12. 3. 2013
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 12. 3. 2013
- 5Vydavateľská činnosťod 12. 3. 2013
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 12. 3. 2013
- 7Reklamné a marketingové službyod 12. 3. 2013
- 8Prieskum trhu a verejnej mienkyod 12. 3. 2013
- 9Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 12. 3. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47075422
- RÚZ ID
- 1506039
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 12. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat225 700 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 3. 2013Zmena sídlaKorytnícka 5169/8, Bratislava-Podunajské Biskupice