Web Sales s.r.o.

aktívna

Gorkého 9, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)60 tis. €

72,9 %vs 2016

Zisk (2017)3 tis. €

350,8 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)5 tis. €

139,9 %vs 2016

Zadlženosť (2017)77 %

12,5 %Vysokávs 2016

ROE (2017)58.3 %

204,6 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 73 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 60/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (60 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív

Ziskováčistá marža 5 %

Silný rasttržby +73 % medziročne

Tržby

60 tis. €

+72,9 %vs. 2016

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+350,8 %vs. 2016

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

20 tis. €

+27,3 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

5 tis. €

+139,9 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,1 %
ROA (návratnosť aktív)13,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)58,3 %
Zadlženosť77 %
Kapitálová primeranosť23,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (60 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

60/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.64
netIncome: 2 779
revenue: 59 862
prevNetIncome: -1 108

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 23.31
equity: 4 766
assets: 20 444

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 76.69
equity: 4 766
assets: 20 444

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 33.30
revenueYoY: 72.91
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.09
netMargin: 4.64
ebitda: 4 841
revenue: 59 862

Altman Z''-Score2.25Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.46	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.35	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.32	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 13.59 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.59 % vs. predchádzajúce -6.90 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 76.69 % vs. predchádzajúce 87.63 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.93× vs. predchádzajúce 2.16×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.64 % vs. predchádzajúca -3.20 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.31 % vs. predchádzajúca 12.37 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 73 % na 60 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 4.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
ROA 13.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	60 tis. €	35 tis. €	+72,9 %
EBITDA	5 tis. €	2 tis. €	+118,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	2 tis. €	+118,8 %
Čistý zisk	3 tis. €	-1 tis. €	+350,8 %
Aktíva	20 tis. €	16 tis. €	+27,3 %
Vlastné imanie	5 tis. €	2 tis. €	+139,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 5. 2013
Sídlo: Gorkého 9, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 5. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.1 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

13.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

58.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

76.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

23.3 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie23.3%
Cudzie zdroje76.7%

Aktíva spolu20 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka3.29×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	60 tis. €	20 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	35 tis. €	16 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	-1 tis. €	EUR
2015	Riadna	35 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2014	Riadna	43 tis. €	9 tis. €	-2 tis. €	-5 tis. €	-7 tis. €	EUR
2013	Riadna	19 tis. €	9 tis. €	5 tis. €	—	46 €	EUR

Web Sales s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 60/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita