Longpot s.r.o.
aktívnaTolstého 5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)20 tis. €
549,8 %vs 2013
Zisk (2014)-8 tis. €
40,9 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-16 tis. €
95,6 %vs 2013
Zadlženosť (2014)263 %
71,2 %Vysokávs 2013
ROE (2014)48.9 %
69,8 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 550 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 10/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +550 % medziročne
Tržby
20 tis. €
+549,8 %vs. 2013
Trvalý rast
Čistý zisk
-8 tis. €
+40,9 %vs. 2013
Strata pretrváva
Aktíva
10 tis. €
−35,6 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-16 tis. €
−95,6 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-38,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-79,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť263 %
- Kapitálová primeranosť-163,0 %
Finančné zdravie
10/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -38.26netIncome: -7 734revenue: 20 216prevNetIncome: -13 087
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -163.03equity: -15 820assets: 9 704
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 263.03equity: -15 820assets: 9 704
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 549.82validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -38.08netMargin: -38.26ebitda: -7 698revenue: 20 216
Altman Z''-Score-15.39Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -3.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -6.99 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -4.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.65 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -79.70 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -79.70 % vs. predchádzajúce -86.88 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 263.03 % vs. predchádzajúce 153.68 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.08× vs. predchádzajúce 0.21×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -38.26 % vs. predchádzajúca -420.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -163.03 % vs. predchádzajúca -53.68 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 36 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 20216 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +550 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 550 % na 20 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -38.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3111 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 20 tis. € | 3 tis. € | +549,8 % |
| EBITDA | -8 tis. € | 0 € | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -7 tis. € | 0 € | — |
| Čistý zisk | -8 tis. € | -13 tis. € | +40,9 % |
| Aktíva | 10 tis. € | 15 tis. € | −35,6 % |
| Vlastné imanie | -16 tis. € | -8 tis. € | −95,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 6. 2013
- Sídlo
- Tolstého 5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 6. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2014-38.1 %Strata
-38.3 %Strata
-79.7 %Slabé
—
263.0 %Vysoká
-163.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 26 tis. €
- Aktíva spolu
- 9.7 tis. €
- Vlastné imanie
- −16 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 20 tis. € | 10 tis. € | -16 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 3 tis. € | 15 tis. € | -8 tis. € | 0 € | -13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 6. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 6. 2013
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 6. 2013
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 6. 2013
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 6. 2013
- 5Čistiace a upratovacie službyod 18. 6. 2013
- 6Reklamné a marketingové službyod 18. 6. 2013
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 6. 2013
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 6. 2013
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 6. 2013
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 6. 2013
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 18. 6. 2013
- 12Administratívne službyod 18. 6. 2013
- 13Počítačové službyod 18. 6. 2013
- 14Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 6. 2013
- 15Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 18. 6. 2013
- 16Vedenie účtovníctvaod 18. 6. 2013
- 17Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 18. 6. 2013
- 18Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 6. 2013
- 19Fotografické službyod 18. 6. 2013
- 20Prevádzkovanie verejných WCod 18. 6. 2013
- 21Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 18. 6. 2013
- 22Diskotekárska činnosťod 18. 6. 2013
- 23Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 18. 6. 2013
- 24Výroba výrobkov studenej kuchyneod 18. 6. 2013
- 25Príprava a predaj základných druhov kokteilov a miešaných nápojovod 18. 6. 2013
- 26Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobomod 18. 6. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47199172
- RÚZ ID
- 1500646
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 18. 6. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat20 216 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna