ADMARU s. r. o.

aktívna

Tolstého 5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)1,5 mil. €

800,2 %vs 2019

Zisk (2020)104 tis. €

11×vs 2019

Vlastné imanie (2020)112 tis. €

13×vs 2019

Zadlženosť (2020)48 %

49,5 %Strednávs 2019

ROE (2020)92.9 %

14,1 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 800 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 76/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 7 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív

Silný rasttržby +800 % medziročne

Tržby

1,5 mil. €

+800,2 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

104 tis. €

+11×vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

216 tis. €

+12,2 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

112 tis. €

+13×vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,3 %
ROA (návratnosť aktív)47,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)92,9 %
Zadlženosť48 %
Kapitálová primeranosť51,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), je zisková.

76/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 7.07
netIncome: 103 614
revenue: 1 465 126
prevNetIncome: 8 567

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 51.60
equity: 111 536
assets: 216 152

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 48.40
equity: 111 536
assets: 216 152

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 45.06
revenueYoY: 800.21
validHistoryYears: 7.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.34
netMargin: 7.07
ebitda: 122 157
revenue: 1 465 126

Altman Z''-Score3.27Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-2.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.23	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.12	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 47.94 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 47.94 % vs. predchádzajúce 4.45 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 48.40 % vs. predchádzajúce 95.89 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 6.78× vs. predchádzajúce 0.84×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.07 % vs. predchádzajúca 5.26 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 51.60 % vs. predchádzajúca 4.11 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +800 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 800 % na 1.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 7.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 47.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	1,5 mil. €	163 tis. €	+800,2 %
EBITDA	122 tis. €	10 tis. €	+12×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	110 tis. €	9 tis. €	+12×
Čistý zisk	104 tis. €	9 tis. €	+11×
Aktíva	216 tis. €	193 tis. €	+12,2 %
Vlastné imanie	112 tis. €	8 tis. €	+13×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 27. 11. 2013
Sídlo: Tolstého 5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

27. 11. 2013Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.3 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

7.1 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

47.9 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

92.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

48.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

51.6 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie51.6%
Cudzie zdroje48.4%

Aktíva spolu216 tis. €

Vlastné imanie112 tis. €

Cudzie zdroje105 tis. €

Finančná páka0.94×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	1,5 mil. €	216 tis. €	112 tis. €	122 tis. €	104 tis. €	EUR
2019	Riadna	163 tis. €	193 tis. €	8 tis. €	10 tis. €	9 tis. €	EUR
2018	Riadna	311 tis. €	15 tis. €	-645 €	-12 tis. €	-15 tis. €	EUR
2017	Riadna	276 tis. €	13 tis. €	-51 tis. €	-25 tis. €	-29 tis. €	EUR
2016	Riadna	240 tis. €	11 tis. €	-175 tis. €	-56 tis. €	-58 tis. €	EUR
2015	Riadna	234 tis. €	28 tis. €	-117 tis. €	-61 tis. €	-64 tis. €	EUR
2014	Riadna	157 tis. €	21 tis. €	-53 tis. €	-83 tis. €	-85 tis. €	EUR

ADMARU s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 76/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita