A.T.O.M. Financial s.r.o.
aktívnaŽabotova 2/B, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)12 tis. €
46,7 %vs 2020
Zisk (2021)103 €
96,2 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)17 tis. €
0,6 %vs 2020
Zadlženosť (2021)23 %
12,4 %Nízkavs 2020
ROE (2021)0.6 %
96,3 %Slabévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 47 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 76/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív
Tržby
12 tis. €
+46,7 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
103 €
−96,2 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
22 tis. €
+3,8 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
17 tis. €
+0,6 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža55,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,6 %
- Zadlženosť23 %
- Kapitálová primeranosť77,4 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.877netIncome: 103.00revenue: 11 750prevNetIncome: 2 730
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.42equity: 16 772assets: 21 664
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.58equity: 16 772assets: 21 664
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -2.41revenueYoY: 46.67validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 55.70netMargin: 0.877ebitda: 6 545revenue: 11 750
Altman Z''-Score8.62Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.77 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.73 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.60 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.48 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.48 % vs. predchádzajúce 13.09 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.58 % vs. predchádzajúce 20.10 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.54× vs. predchádzajúce 0.38×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.88 % vs. predchádzajúca 34.08 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.42 % vs. predchádzajúca 79.90 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 11750 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 47 % na 12 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 55.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 12 tis. € | 8 tis. € | +46,7 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 3 tis. € | +94,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 3 tis. € | +94,8 % |
| Čistý zisk | 103 € | 3 tis. € | −96,2 % |
| Aktíva | 22 tis. € | 21 tis. € | +3,8 % |
| Vlastné imanie | 17 tis. € | 17 tis. € | +0,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 12. 2013
- Sídlo
- Žabotova 2/B, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 12. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
202155.7 %Výborné
0.9 %Slabé
0.5 %Dobré
0.6 %Slabé
22.6 %Nízka
77.4 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.4%
- Cudzie zdroje22.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 12 tis. € | 22 tis. € | 17 tis. € | 7 tis. € | 103 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 8 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 19 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 22 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 701 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 26 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 25 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 13 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 14 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 504 € | 328 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 12. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prípravné práce k realizácii stavbyod 16. 7. 2014
- 2dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 16. 7. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 16. 7. 2014
- 4údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 16. 7. 2014
- 5poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 16. 7. 2014
- 6kuriérske službyod 16. 7. 2014
- 7poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 16. 7. 2014
- 8finančný leasingod 16. 7. 2014
- 9poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 16. 7. 2014
- 10sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 16. 7. 2014
- 11prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 16. 7. 2014
- 12čistiace a upratovacie službyod 16. 7. 2014
- 13ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 16. 7. 2014
- 14ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 11. 12. 2013
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 11. 12. 2013
- 16poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 11. 12. 2013
- 17sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 11. 12. 2013
- 18činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 12. 2013
- 19prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 12. 2013
- 20vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 11. 12. 2013
- 21organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 12. 2013
- 22reklamné a marketingové službyod 11. 12. 2013
- 23administratívne službyod 11. 12. 2013
- 24počítačové službyod 11. 12. 2013
- 25prenájom hnuteľných vecíod 11. 12. 2013
- 26prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 12. 2013
- 27uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 12. 2013
- 28nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 12. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47545518
- RÚZ ID
- 1522431
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 11. 12. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat25 860 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna