LANTUM s. r. o.

aktívna

Lermontovova 3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)3,2 mil. €

1320×vs 2021

Zisk (2022)24 tis. €

20×vs 2021

Vlastné imanie (2022)26 tis. €

13×vs 2021

Zadlženosť (2022)94 %

96,0 %Vysokávs 2021

ROE (2022)92.7 %

53,7 %Výbornévs 2021

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 131985 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 32/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.7 %

Silný rasttržby +131985 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 10. 12. 2013
Sídlo: Lermontovova 3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,3 %
ROA (návratnosť aktív)6,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)92,7 %
Zadlženosť94 %
Kapitálová primeranosť6,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.

32/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.747
netIncome: 23 675
revenue: 3 170 037
prevNetIncome: 1 129

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 6.47
equity: 25 548
assets: 394 911

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 93.53
equity: 25 548
assets: 394 911

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 498.72
revenueYoY: 131 984,875
validHistoryYears: 5.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.35
netMargin: 0.747
ebitda: 106 091
revenue: 3 170 037

Altman Z''-Score1.86Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.13	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.53	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.07	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.00 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.00 % vs. predchádzajúce 31.51 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 93.53 % vs. predchádzajúce 47.73 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 8.03× vs. predchádzajúce 0.67×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.75 % vs. predchádzajúca 47.04 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.47 % vs. predchádzajúca 52.27 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +131985 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 131985 % na 3.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2400 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	3,2 mil. €	2 tis. €	+1320×
EBITDA	106 tis. €	1 tis. €	+92×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	95 tis. €	1 tis. €	+92×
Čistý zisk	24 tis. €	1 tis. €	+20×
Aktíva	395 tis. €	4 tis. €	+109×
Vlastné imanie	26 tis. €	2 tis. €	+13×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

10. 12. 2013Založenie spoločnosti
20. 5. 2023Zmena sídla
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.3 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

6.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

92.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

93.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

6.5 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie6.5%
Cudzie zdroje93.5%

Aktíva spolu395 tis. €

Vlastné imanie26 tis. €

Cudzie zdroje369 tis. €

Finančná páka14.46×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	3,2 mil. €	395 tis. €	26 tis. €	106 tis. €	24 tis. €	EUR
2021	Riadna	2 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	683 €	744 €	—	—	EUR
2019	Riadna	—	683 €	744 €	-48 €	-97 €	EUR
2018	Riadna	—	734 €	842 €	-816 €	-901 €	EUR
2017	Riadna	—	22 tis. €	2 tis. €	-1 tis. €	-2 tis. €	EUR
2016	Riadna	22 tis. €	22 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2015	Riadna	5 tis. €	186 €	62 €	-3 tis. €	-4 tis. €	EUR
2014	Riadna	2 tis. €	1 tis. €	291 €	-4 tis. €	-5 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Užitočné služby

LANTUM s. r. o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 32/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita