The Golden Company, s.r.o.

aktívna

Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)723 tis. €

3,4 %vs 2019

Zisk (2020)8 tis. €

196,4 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)75 tis. €

12,6 %vs 2019

Zadlženosť (2020)86 %

3,7 %Vysokávs 2019

ROE (2020)11.2 %

185,6 %Dobrévs 2019

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -3.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 40/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (723 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 1. 2014
Sídlo: Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,4 %
ROA (návratnosť aktív)1,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)11,2 %
Zadlženosť86 %
Kapitálová primeranosť14,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (723 tis. €), zadlženosť je vysoká.

40/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.16
netIncome: 8 408
revenue: 723 495
prevNetIncome: -8 721

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 14.26
equity: 74 886
assets: 525 166

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 85.74
equity: 74 886
assets: 525 166

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 75.34
revenueYoY: -3.36
validHistoryYears: 7.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.42
netMargin: 1.16
ebitda: 10 241
revenue: 723 495

Altman Z''-Score0.52Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.28	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.11	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.17	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.60 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.60 % vs. predchádzajúce -2.27 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 85.74 % vs. predchádzajúce 82.66 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.38× vs. predchádzajúce 1.95×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.16 % vs. predchádzajúca -1.16 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.26 % vs. predchádzajúca 17.34 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	723 tis. €	749 tis. €	−3,4 %
EBITDA	10 tis. €	-8 tis. €	+228,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	9 tis. €	-7 tis. €	+228,1 %
Čistý zisk	8 tis. €	-9 tis. €	+196,4 %
Aktíva	525 tis. €	383 tis. €	+37,0 %
Vlastné imanie	75 tis. €	66 tis. €	+12,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 1. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.6 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

11.2 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

85.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

14.3 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie14.3%
Cudzie zdroje85.7%

Aktíva spolu525 tis. €

Vlastné imanie75 tis. €

Cudzie zdroje450 tis. €

Finančná páka6.01×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	723 tis. €	525 tis. €	75 tis. €	10 tis. €	8 tis. €	EUR
2019	Riadna	749 tis. €	383 tis. €	66 tis. €	-8 tis. €	-9 tis. €	EUR
2018	Riadna	716 tis. €	209 tis. €	75 tis. €	420 €	215 €	EUR
2017	Riadna	14 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	-96 €	-1 tis. €	EUR
2016	Riadna	1 tis. €	14 tis. €	12 tis. €	-6 tis. €	-7 tis. €	EUR
2015	Riadna	2 tis. €	19 tis. €	17 tis. €	1 tis. €	193 €	EUR
2014	Riadna	25 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR

Užitočné služby

The Golden Company, s.r.o.

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 40/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita