RAZMEA s. r. o.

aktívna

Boženy Němcovej 8, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

bývalá registrácia podľa §7a, od 23. 4. 2014

spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2017)37 tis. €

585,3 %vs 2016

Zisk (2017)5 tis. €

7,0 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)41 tis. €

13,5 %vs 2016

Zadlženosť (2017)7 %

85,5 %Nízkavs 2016

ROE (2017)11.9 %

18,0 %Dobrévs 2016

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 585 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 93 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 7 % aktív

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 2. 2014
Sídlo: Boženy Němcovej 8, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža100,0 %
ROA (návratnosť aktív)11,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)11,9 %
Zadlženosť7 %
Kapitálová primeranosť92,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €), je zisková.

82/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 13.08
netIncome: 4 869
revenue: 37 214
prevNetIncome: 5 233

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 92.81
equity: 40 978
assets: 44 152

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 7.19
equity: 40 978
assets: 44 152

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 585.34
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 100.00
netMargin: 13.08
ebitda: 37 214
revenue: 37 214

Altman Z''-Score22.45Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.83	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.81	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	13.56	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 11.03 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.03 % vs. predchádzajúce 7.31 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 7.19 % vs. predchádzajúce 49.58 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.84× vs. predchádzajúce 0.08×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.08 % vs. predchádzajúca 96.37 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.81 % vs. predchádzajúca 50.42 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 38 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 37214 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +585 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 585 % na 37 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 13.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 93 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	37 tis. €	5 tis. €	+585,3 %
EBITDA	37 tis. €	5 tis. €	+585,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	33 tis. €	5 tis. €	+585,3 %
Čistý zisk	5 tis. €	5 tis. €	−7,0 %
Aktíva	44 tis. €	72 tis. €	−38,3 %
Vlastné imanie	41 tis. €	36 tis. €	+13,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 2. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

100.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

13.1 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

11.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

11.9 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

7.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

92.8 %Výborné

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie92.8%
Cudzie zdroje7.2%

Aktíva spolu44 tis. €

Vlastné imanie41 tis. €

Cudzie zdroje3 tis. €

Finančná páka0.08×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	37 tis. €	44 tis. €	41 tis. €	37 tis. €	5 tis. €	EUR
2016	Riadna	5 tis. €	72 tis. €	36 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	26 tis. €	25 tis. €	1 tis. €	20 tis. €	EUR

Užitočné služby

RAZMEA s. r. o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 82/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita