Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ISC Alternative Investment Fund, a. s.

aktívna
Paulínyho 166/1, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
akciová spoločnosť
Tržby (2021)339 tis. €
2293×vs 2020
Zisk (2021)-137 tis. €
33×vs 2020
Vlastné imanie (2021)1,2 mil. €
10,6 %vs 2020
Zadlženosť (2021)51 %
6,8 %Strednávs 2020
ROE (2021)-11.8 %
37×Stratavs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 229259 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 44/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (339 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +229259 % medziročne
Tržby
339 tis. €
+2293×vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
-137 tis. €
−33×vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2,4 mil. €
−4,5 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,2 mil. €
−10,6 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
44zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-8,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)-5,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-11,8 %
  • Zadlženosť51 %
  • Kapitálová primeranosť48,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (339 tis. €), je dlhodobo stratová.
44/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -40.49
  • netIncome: -137 436
  • revenue: 339 452
  • prevNetIncome: -4 042
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 48.61
  • equity: 1 162 848
  • assets: 2 392 284
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 51.39
  • equity: 1 162 848
  • assets: 2 392 284
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 311.98
  • revenueYoY: 229 259,459
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -8.43
  • netMargin: -40.49
  • ebitda: -28 627
  • revenue: 339 452
Altman Z''-Score1.70Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.96aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.19aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.07aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.99presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -5.74 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -5.74 % vs. predchádzajúce -0.16 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 51.39 % vs. predchádzajúce 48.11 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.14× vs. predchádzajúce 0.00×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -40.49 % vs. predchádzajúca -2731.08 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.61 % vs. predchádzajúca 51.89 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +229259 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 229259 % na 339 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -40.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 148 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2021)
Položka20212020Zmena
Tržby339 tis. €148 €+2293×
EBITDA-29 tis. €-13 tis. €−120,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-26 tis. €-12 tis. €−120,2 %
Čistý zisk-137 tis. €-4 tis. €−33×
Aktíva2,4 mil. €2,5 mil. €−4,5 %
Vlastné imanie1,2 mil. €1,3 mil. €−10,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
29. 5. 2014
Sídlo
Paulínyho 166/1, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 5. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
  • 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov