DEOS ŽILINA, s.r.o.

aktívna

Gorkého 12, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)103 tis. €

41,9 %vs 2019

Zisk (2020)21 tis. €

217,6 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)52 tis. €

67,5 %vs 2019

Zadlženosť (2020)64 %

12,3 %Strednávs 2019

ROE (2020)40.3 %

170,2 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 42 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 74/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (103 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -42 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 21 %

Tržby

103 tis. €

−41,9 %vs. 2019

Pokles tržieb

Čistý zisk

21 tis. €

+217,6 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

147 tis. €

+25,0 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

52 tis. €

+67,5 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža24,2 %
ROA (návratnosť aktív)14,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)40,3 %
Zadlženosť64 %
Kapitálová primeranosť35,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (103 tis. €), je zisková.

74/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 20.50
netIncome: 21 134
revenue: 103 077
prevNetIncome: -17 969

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 35.61
equity: 52 446
assets: 147 279

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 64.39
equity: 52 446
assets: 147 279

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -6.48
revenueYoY: -41.94
validHistoryYears: 7.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 24.19
netMargin: 20.50
ebitda: 24 931
revenue: 103 077

Altman Z''-Score5.93Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.70	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.68	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.97	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.58	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 14.35 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.35 % vs. predchádzajúce -15.25 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 64.39 % vs. predchádzajúce 73.42 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.70× vs. predchádzajúce 1.51×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 20.50 % vs. predchádzajúca -10.12 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.61 % vs. predchádzajúca 26.58 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 42 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 20.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.21 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 24.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	103 tis. €	178 tis. €	−41,9 %
EBITDA	25 tis. €	-7 tis. €	+438,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	22 tis. €	-7 tis. €	+438,7 %
Čistý zisk	21 tis. €	-18 tis. €	+217,6 %
Aktíva	147 tis. €	118 tis. €	+25,0 %
Vlastné imanie	52 tis. €	31 tis. €	+67,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 10. 6. 2014
Sídlo: Gorkého 12, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

10. 6. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

24.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

20.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

14.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

40.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

64.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

35.6 %Dobré

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie35.6%
Cudzie zdroje64.4%

Aktíva spolu147 tis. €

Vlastné imanie52 tis. €

Cudzie zdroje95 tis. €

Finančná páka1.81×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	103 tis. €	147 tis. €	52 tis. €	25 tis. €	21 tis. €	EUR
2019	Riadna	178 tis. €	118 tis. €	31 tis. €	-7 tis. €	-18 tis. €	EUR
2018	Riadna	343 tis. €	193 tis. €	130 tis. €	124 tis. €	100 tis. €	EUR
2018	Mimoriadna	343 tis. €	116 tis. €	49 tis. €	50 tis. €	20 tis. €	EUR
2016	Riadna	288 tis. €	119 tis. €	48 tis. €	38 tis. €	7 tis. €	EUR
2015	Riadna	322 tis. €	266 tis. €	41 tis. €	54 tis. €	29 tis. €	EUR
2014	Riadna	154 tis. €	83 tis. €	12 tis. €	13 tis. €	7 tis. €	EUR

Užitočné služby

DEOS ŽILINA, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 74/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita