Joudy for Industry and Commerce, s. r. o.

aktívna

Grösslingova 2481/16, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

bývalá registrácia podľa §7a, od 21. 3. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2018)10 tis. €

Zisk (2018)439 €

144,2 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)18 tis. €

0,2 %vs 2017

Zadlženosť (2018)-671 %

91×Nízkavs 2017

ROE (2018)2.4 %

144,3 %Slabévs 2017

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 48/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 4 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 771 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len -671 % aktív

Tržby

10 tis. €

—vs. 2017

Čistý zisk

439 €

+144,2 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

2 tis. €

−86,1 %vs. 2017

Pokles aktív

Vlastné imanie

18 tis. €

−0,2 %vs. 2017

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,7 %
ROA (návratnosť aktív)18,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)2,4 %
Zadlženosť-671 %
Kapitálová primeranosť770,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.

48/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.39
netIncome: 439.00
revenue: 10 000
prevNetIncome: -993.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 770.86
equity: 18 254
assets: 2 368

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: -670.86
equity: 18 254
assets: 2 368

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.72
netMargin: 4.39
ebitda: 672.00
revenue: 10 000

Altman Z''-Score46.20Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	15.17	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	18.91	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.62	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 18.54 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.54 % vs. predchádzajúce -5.82 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť -670.86 % vs. predchádzajúce -7.28 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 770.86 % vs. predchádzajúca 107.28 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 86 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 10000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby za 2018: 10 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
Info
Čistá marža len 4.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 771 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 18.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	10 tis. €	—	—
EBITDA	672 €	-896 €	+175,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	605 €	-806 €	+175,0 %
Čistý zisk	439 €	-993 €	+144,2 %
Aktíva	2 tis. €	17 tis. €	−86,1 %
Vlastné imanie	18 tis. €	18 tis. €	−0,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 7. 2015
Sídlo: Grösslingova 2481/16, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 7. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.7 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

18.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

2.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

-670.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

770.9 %Výborné

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu2 tis. €

Vlastné imanie18 tis. €

Cudzie zdroje-16 tis. €

Finančná páka-0.87×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	10 tis. €	2 tis. €	18 tis. €	672 €	439 €	EUR
2017	Riadna	—	17 tis. €	18 tis. €	-896 €	-993 €	EUR
2016	Riadna	18 tis. €	23 tis. €	19 tis. €	18 tis. €	14 tis. €	EUR

Užitočné služby

Joudy for Industry and Commerce, s. r. o.

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Skóre 48/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita