Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

.n.e.x.t. step, s. r. o.

aktívna

Laurinská 2, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)9 tis. €

71,0 %vs 2016

Zisk (2017)432 €

94,1 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)13 tis. €

3,5 %vs 2016

Zadlženosť (2017)15 %

5,0 %Nízkavs 2016

ROE (2017)3.4 %

94,3 %Slabévs 2016

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 71 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

9 tis. €

−71,0 %vs. 2016

Pokles tržieb

Čistý zisk

432 €

−94,1 %vs. 2016

Zhoršenie výsledku

Aktíva

15 tis. €

+4,4 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

13 tis. €

+3,5 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie84.9%
Cudzie zdroje15.1%

Aktíva spolu15 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.18×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	9 tis. €	15 tis. €	13 tis. €	1 tis. €	432 €	EUR
2016	Riadna	30 tis. €	14 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.

72/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.01
netIncome: 432.00
revenue: 8 630
prevNetIncome: 7 359

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 84.85
equity: 12 791
assets: 15 074

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 15.15
equity: 12 791
assets: 15 074

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -70.97
validHistoryYears: 2.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 12.33
netMargin: 5.01
ebitda: 1 064
revenue: 8 630

Altman Z''-Score9.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.67	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.68	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	5.88	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.87 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.87 % vs. predchádzajúce 50.96 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 15.15 % vs. predchádzajúce 14.42 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.57× vs. predchádzajúce 2.06×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.01 % vs. predchádzajúca 24.76 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 84.85 % vs. predchádzajúca 85.58 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 8630 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	9 tis. €	30 tis. €	−71,0 %
EBITDA	1 tis. €	10 tis. €	−88,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	958 €	9 tis. €	−88,9 %
Čistý zisk	432 €	7 tis. €	−94,1 %
Aktíva	15 tis. €	14 tis. €	+4,4 %
Vlastné imanie	13 tis. €	12 tis. €	+3,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →