AP Capital s.r.o.
aktívnaCintorínska 22, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)67 tis. €
219,2 %vs 2022
Zisk (2023)1 tis. €
60,5 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)188 tis. €
0,6 %vs 2022
Zadlženosť (2023)25 %
293,7 %Nízkavs 2022
ROE (2023)0.6 %
60,7 %Slabévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 219 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 66/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (67 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 75 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 25 % aktív
Silný rasttržby +219 % medziročne
Tržby
67 tis. €
+219,2 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−60,5 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
250 tis. €
+25,1 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
188 tis. €
+0,6 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,6 %
- Zadlženosť25 %
- Kapitálová primeranosť75,4 %
Finančné zdravie
66/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.72netIncome: 1 148revenue: 66 781prevNetIncome: 2 903
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 75.37equity: 188 091assets: 249 543
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 24.63equity: 188 091assets: 249 543
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 219.22validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.95netMargin: 1.72ebitda: 1 970revenue: 66 781
Altman Z''-Score4.79Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.46 % vs. predchádzajúce 1.46 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 24.63 % vs. predchádzajúce 6.25 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.10×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.72 % vs. predchádzajúca 13.88 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 75.37 % vs. predchádzajúca 93.75 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +219 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 219 % na 67 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 75 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 219 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 67 tis. € | 21 tis. € | +219,2 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 4 tis. € | −44,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 3 tis. € | −44,7 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 3 tis. € | −60,5 % |
| Aktíva | 250 tis. € | 199 tis. € | +25,1 % |
| Vlastné imanie | 188 tis. € | 187 tis. € | +0,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 6. 2016
- Sídlo
- Cintorínska 22, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20232.9 %Slabé
1.7 %Slabé
0.5 %Dobré
0.6 %Slabé
24.6 %Nízka
75.4 %Výborné
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie75.4%
- Cudzie zdroje24.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 67 tis. € | 250 tis. € | 188 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 21 tis. € | 199 tis. € | 187 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 0 € | -960 € | — | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 0 € | -960 € | — | 0 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 0 € | -960 € | — | 0 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 0 € | -960 € | — | 0 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 0 € | -960 € | — | -480 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 0 € | — | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 6. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Spravovanie alternatívneho investičného fondu podľa ustanovenia § 31a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.od 14. 7. 2023
- 2Investovanie na vlastný účet v rozsahu výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.od 14. 7. 2023
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 25. 6. 2022
- 4Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 25. 6. 2022
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 6. 2022
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 6. 2016
- 7Administratívne službyod 2. 6. 2016
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 2. 6. 2016
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 2. 6. 2016
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 2. 6. 2016
- 11Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 2. 6. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50301683
- RÚZ ID
- 1641251
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 2. 6. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat66 781 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna