Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

EU Trading & Consulting k.s.

aktívna

Zámocká 1, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

bývalá registrácia podľa §7a, od 25. 8. 2021komanditná spoločnosťBývalý platca DPH

Tržby (2018)60 tis. €

Zisk (2018)7 tis. €

232,0 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)2 tis. €

145,1 %vs 2017

Zadlženosť (2018)94 %

33,0 %Vysokávs 2017

ROE (2018)321.6 %

192,6 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 51/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

60 tis. €

—vs. 2017

Čistý zisk

7 tis. €

+232,0 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

40 tis. €

+228,7 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

2 tis. €

+145,1 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie5.6%
Cudzie zdroje94.4%

Aktíva spolu40 tis. €

Vlastné imanie2 tis. €

Cudzie zdroje38 tis. €

Finančná páka16.79×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	60 tis. €	40 tis. €	2 tis. €	13 tis. €	7 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	12 tis. €	-5 tis. €	-4 tis. €	-6 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (60 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

51/ 100Stabilná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 12.09
netIncome: 7 313
revenue: 60 489
prevNetIncome: -5 539

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 5.62
equity: 2 274
assets: 40 459

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 94.38
equity: 2 274
assets: 40 459

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 1.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 21.65
netMargin: 12.09
ebitda: 13 097
revenue: 60 489

Altman Z''-Score2.17Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.11	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.14	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.85	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 18.08 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.08 % vs. predchádzajúce -45.00 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 94.38 % vs. predchádzajúce 140.94 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.62 % vs. predchádzajúca -40.94 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 322 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2274 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	60 tis. €	—	—
EBITDA	13 tis. €	-4 tis. €	+411,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	12 tis. €	-4 tis. €	+411,2 %
Čistý zisk	7 tis. €	-6 tis. €	+232,0 %
Aktíva	40 tis. €	12 tis. €	+228,7 %
Vlastné imanie	2 tis. €	-5 tis. €	+145,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →