NELES TECH s. r. o.

aktívna

Dobrovičova 119/6, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)1,8 mil. €

433,8 %vs 2019

Zisk (2020)-3 €

100,1 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)8 tis. €

0,0 %vs 2019

Zadlženosť (2020)98 %

2,9 %Vysokávs 2019

ROE (2020)-0.0 %

100,1 %Stratavs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 434 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 21/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív

Tržby

1,8 mil. €

+433,8 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

-3 €

−100,1 %vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

428 tis. €

+141,8 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

8 tis. €

−0,0 %vs. 2019

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,1 %
ROA (návratnosť aktív)-0,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-0,0 %
Zadlženosť98 %
Kapitálová primeranosť1,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

21/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.000
netIncome: -3.00
revenue: 1 784 589
prevNetIncome: 2 701

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.94
equity: 8 326
assets: 428 306

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.06
equity: 8 326
assets: 428 306

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 119.94
revenueYoY: 433.85
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.050
netMargin: -0.000
ebitda: 901.00
revenue: 1 784 589

Altman Z''-Score0.10Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.03	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.01	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.00 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.00 % vs. predchádzajúce 1.52 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.06 % vs. predchádzajúce 95.30 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.17× vs. predchádzajúce 1.89×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.00 % vs. predchádzajúca 0.81 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.94 % vs. predchádzajúca 4.70 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +434 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 434 % na 1.8 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 434 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	1,8 mil. €	334 tis. €	+433,8 %
EBITDA	901 €	3 tis. €	−71,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	811 €	3 tis. €	−71,3 %
Čistý zisk	-3 €	3 tis. €	−100,1 %
Aktíva	428 tis. €	177 tis. €	+141,8 %
Vlastné imanie	8 tis. €	8 tis. €	−0,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 4. 2017
Sídlo: Dobrovičova 119/6, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 4. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.0 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-0.0 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-0.0 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.9 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.9%
Cudzie zdroje98.1%

Aktíva spolu428 tis. €

Vlastné imanie8 tis. €

Cudzie zdroje420 tis. €

Finančná páka50.44×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	1,8 mil. €	428 tis. €	8 tis. €	901 €	-3 €	EUR
2019	Riadna	334 tis. €	177 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	203 tis. €	5 tis. €	6 tis. €	718 €	629 €	EUR
2017	Riadna	168 tis. €	14 tis. €	6 tis. €	767 €	709 €	EUR

NELES TECH s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 21/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita