B.O.T. Tours s.r.o.
aktívnaK lomu 7485/5, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2018)256 tis. €
207,6 %vs 2017
Zisk (2018)120 tis. €
144,8 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)174 tis. €
222,1 %vs 2017
Zadlženosť (2018)26 %
12,7 %Nízkavs 2017
ROE (2018)69.0 %
24,0 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 208 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 93/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (256 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 47 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 74 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 26 % aktív
Tržby
256 tis. €
+207,6 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
120 tis. €
+144,8 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
236 tis. €
+205,4 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
174 tis. €
+222,1 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža59,8 %
- ROA (návratnosť aktív)50,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)69,0 %
- Zadlženosť26 %
- Kapitálová primeranosť73,8 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 46.87netIncome: 119 845revenue: 255 697prevNetIncome: 48 953
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 73.77equity: 173 799assets: 235 599
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 26.23equity: 173 799assets: 235 599
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 207.58validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 59.81netMargin: 46.87ebitda: 152 941revenue: 255 697
Altman Z''-Score10.45Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.71 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.95 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 50.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 50.87 % vs. predchádzajúce 63.46 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 26.23 % vs. predchádzajúce 30.06 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.09× vs. predchádzajúce 1.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 46.87 % vs. predchádzajúca 58.89 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 73.77 % vs. predchádzajúca 69.94 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +208 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 208 % na 256 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 46.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.47 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 59.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 74 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 256 tis. € | 83 tis. € | +207,6 % |
| EBITDA | 153 tis. € | 63 tis. € | +142,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 138 tis. € | 57 tis. € | +142,5 % |
| Čistý zisk | 120 tis. € | 49 tis. € | +144,8 % |
| Aktíva | 236 tis. € | 77 tis. € | +205,4 % |
| Vlastné imanie | 174 tis. € | 54 tis. € | +222,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 5. 2017
- Sídlo
- K lomu 7485/5, 81104, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 5. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201859.8 %Výborné
46.9 %Výborné
50.9 %Výborné
69.0 %Výborné
26.2 %Nízka
73.8 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie73.8%
- Cudzie zdroje26.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 256 tis. € | 236 tis. € | 174 tis. € | 153 tis. € | 120 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 83 tis. € | 77 tis. € | 54 tis. € | 63 tis. € | 49 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 5. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50872591
- RÚZ ID
- 1699170
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 4. 5. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat255 697 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna