NP SERVICES, s. r. o.
aktívnaŠafárikovo námestie 7, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)311 tis. €
5,9 %vs 2019
Zisk (2020)35 tis. €
132,1 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)63 tis. €
126,4 %vs 2019
Zadlženosť (2020)84 %
7,8 %Vysokávs 2019
ROE (2020)55.8 %
114,2 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -5.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (311 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Ziskováčistá marža 11 %
Tržby
311 tis. €
−5,9 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
35 tis. €
+132,1 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
390 tis. €
+27,7 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
63 tis. €
+126,4 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,6 %
- ROA (návratnosť aktív)9,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)55,8 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť16,2 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.37netIncome: 35 322revenue: 310 633prevNetIncome: -110 010
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.23equity: 63 268assets: 389 772
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.77equity: 63 268assets: 389 772
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 421.36revenueYoY: -5.90validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.57netMargin: 11.37ebitda: 54 571revenue: 310 633
Altman Z''-Score1.82Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.50 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.06 % vs. predchádzajúce -36.04 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.77 % vs. predchádzajúce 90.84 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 1.08×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.37 % vs. predchádzajúca -33.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.23 % vs. predchádzajúca 9.16 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 311 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 11.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 311 tis. € | 330 tis. € | −5,9 % |
| EBITDA | 55 tis. € | -105 tis. € | +152,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 49 tis. € | -94 tis. € | +152,1 % |
| Čistý zisk | 35 tis. € | -110 tis. € | +132,1 % |
| Aktíva | 390 tis. € | 305 tis. € | +27,7 % |
| Vlastné imanie | 63 tis. € | 28 tis. € | +126,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 5. 2017
- Sídlo
- Šafárikovo námestie 7, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 5. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
202017.6 %Výborné
11.4 %Výborné
9.1 %Výborné
55.8 %Výborné
83.8 %Vysoká
16.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.2%
- Cudzie zdroje83.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 311 tis. € | 390 tis. € | 63 tis. € | 55 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 330 tis. € | 305 tis. € | 28 tis. € | -105 tis. € | -110 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 345 tis. € | 211 tis. € | 138 tis. € | 225 tis. € | 174 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 40 tis. € | -35 tis. € | -36 tis. € | -40 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla17. 10. 2019 → 24. 3. 2021
Ružová dolina 25/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Zmena sídla23. 7. 2019 → 16. 10. 2019
Jesenná 22, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Zmena sídla9. 2. 2019 → 22. 7. 2019
Ružová dolina 25, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Zmena sídla25. 9. 2018 → 8. 2. 2019
Pri Suchom mlyne 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Založenie spoločnosti31. 5. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena31. 5. 2017 → 24. 9. 2018
3MLP s.r.o.
- Zmena sídla31. 5. 2017 → 24. 9. 2018
Martinengova 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50901338
- RÚZ ID
- 1706691
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 31. 5. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 17. 10. 2019Zmena sídlaRužová dolina 25/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
- 23. 7. 2019Zmena sídlaJesenná 22, Košice - mestská časť Staré Mesto
- 9. 2. 2019Zmena sídlaRužová dolina 25, Bratislava - mestská časť Ružinov
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat344 810 EUR · rok 2018
- 25. 9. 2018Zmena sídlaPri Suchom mlyne 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 5. 2017Zmena obchodného mena→ 3MLP s.r.o.
- 31. 5. 2017Zmena sídlaMartinengova 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto