Orion Solutions s.r.o.
aktívnaTallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)484 tis. €
2,1 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
99,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)32 tis. €
30,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)97 %
2,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)23.5 %
52,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (484 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Tržby
484 tis. €
+2,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+99,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
931 tis. €
+108,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
32 tis. €
+30,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,5 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť3,4 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.55netIncome: 7 505revenue: 484 459prevNetIncome: 3 760
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.43equity: 31 891assets: 930 962
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.57equity: 31 891assets: 930 962
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 38.44revenueYoY: 2.11validHistoryYears: 8.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.96netMargin: 1.55ebitda: 9 500revenue: 484 459
Altman Z''-Score0.43Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.07 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.81 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.81 % vs. predchádzajúce 0.84 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.57 % vs. predchádzajúce 94.54 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 1.06×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.55 % vs. predchádzajúca 0.79 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.43 % vs. predchádzajúca 5.46 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 484 tis. € | 474 tis. € | +2,1 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 5 tis. € | +99,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 4 tis. € | +99,6 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 4 tis. € | +99,6 % |
| Aktíva | 931 tis. € | 447 tis. € | +108,5 % |
| Vlastné imanie | 32 tis. € | 24 tis. € | +30,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 6. 2017
- Sídlo
- Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 6. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.0 %Slabé
1.5 %Slabé
0.8 %Dobré
23.5 %Výborné
96.6 %Vysoká
3.4 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.4%
- Cudzie zdroje96.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 484 tis. € | 931 tis. € | 32 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 474 tis. € | 447 tis. € | 24 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 378 tis. € | 442 tis. € | 21 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 451 tis. € | 440 tis. € | 19 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 214 tis. € | 381 tis. € | 16 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 122 tis. € | 227 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 49 tis. € | 104 tis. € | 6 tis. € | 980 € | 774 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 50 tis. € | 55 tis. € | 5 tis. € | — | 50 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 6. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 6. 2017 → 11. 7. 2017
AA120 s. r. o.
- Zmena sídla9. 6. 2017 → 11. 7. 2017
Nitrianska 3, Bratislava - mestská časť Ružinov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 6. 2017
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 6. 2017
- 3Administratívne službyod 9. 6. 2017
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 9. 6. 2017
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 9. 6. 2017
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 6. 2017
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 9. 6. 2017
- 8Reklamné a marketingové službyod 9. 6. 2017
- 9Počítačové službyod 9. 6. 2017
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 9. 6. 2017
- 11Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 9. 6. 2017
- 12Prípravné práce k realizácii stavbyod 9. 6. 2017
- 13Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 9. 6. 2017
- 14Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 6. 2017
- 15Vedenie účtovníctvaod 9. 6. 2017
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 9. 6. 2017
- 17Vydavateľská činnosťod 9. 6. 2017
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 9. 6. 2017
- 19Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 6. 2017
- 20Sťahovacie službyod 9. 6. 2017
- 21Skladovanie a uskladňovanieod 9. 6. 2017
- 22Baliace činnostiod 9. 6. 2017
- 23Kuriérske službyod 9. 6. 2017
- 24Dizajnérske činnostiod 9. 6. 2017
- 25Fotografické službyod 9. 6. 2017
- 26Služby požičovníod 9. 6. 2017
- 27Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centráod 9. 6. 2017
- 28Čistiace a upratovacie práceod 9. 6. 2017
- 29Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 9. 6. 2017
- 30Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 9. 6. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50934562
- RÚZ ID
- 1705255
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 9. 6. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat484 459 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 9. 6. 2017Zmena obchodného mena→ AA120 s. r. o.
- 9. 6. 2017Zmena sídlaNitrianska 3, Bratislava - mestská časť Ružinov