WDM Eco s. r. o.

aktívna

Suché mýto 1, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

podľa §4, registrácia od 15. 3. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,3 mil. €

29,8 %vs 2023

Zisk (2024)24 tis. €

25,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)62 tis. €

50,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)88 %

9,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)39.0 %

50,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -30 % medziročne

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív

Tržby

1,3 mil. €

−29,8 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

24 tis. €

−25,1 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

503 tis. €

−21,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

62 tis. €

−50,4 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,7 %
ROA (návratnosť aktív)4,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)39,0 %
Zadlženosť88 %
Kapitálová primeranosť12,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.

43/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.81
netIncome: 24 358
revenue: 1 342 120
prevNetIncome: 32 533

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 12.42
equity: 62 392
assets: 502 512

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 87.58
equity: 62 392
assets: 502 512

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 357.69
revenueYoY: -29.76
validHistoryYears: 7.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.75
netMargin: 1.81
ebitda: 50 286
revenue: 1 342 120

Altman Z''-Score2.63Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.67	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.57	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.15	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 4.85 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.85 % vs. predchádzajúce 5.10 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 87.58 % vs. predchádzajúce 80.31 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.67× vs. predchádzajúce 2.99×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.81 % vs. predchádzajúca 1.70 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.42 % vs. predchádzajúca 19.69 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 30 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Info
Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,3 mil. €	1,9 mil. €	−29,8 %
EBITDA	50 tis. €	68 tis. €	−26,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	45 tis. €	61 tis. €	−26,1 %
Čistý zisk	24 tis. €	33 tis. €	−25,1 %
Aktíva	503 tis. €	638 tis. €	−21,3 %
Vlastné imanie	62 tis. €	126 tis. €	−50,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 5. 2018
Sídlo: Suché mýto 1, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 5. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

4.8 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

39.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

87.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

12.4 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie12.4%
Cudzie zdroje87.6%

Aktíva spolu503 tis. €

Vlastné imanie62 tis. €

Cudzie zdroje440 tis. €

Finančná páka7.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,3 mil. €	503 tis. €	62 tis. €	50 tis. €	24 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,9 mil. €	638 tis. €	126 tis. €	68 tis. €	33 tis. €	EUR
2022	Riadna	4,2 mil. €	602 tis. €	205 tis. €	116 tis. €	80 tis. €	EUR
2021	Riadna	2,0 mil. €	579 tis. €	125 tis. €	113 tis. €	82 tis. €	EUR
2020	Riadna	486 tis. €	206 tis. €	42 tis. €	28 tis. €	20 tis. €	EUR
2019	Riadna	507 tis. €	83 tis. €	22 tis. €	23 tis. €	17 tis. €	EUR
2018	Riadna	146 €	5 tis. €	5 tis. €	2 €	2 €	EUR

WDM Eco s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 43/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita