Digital Networks Assets s. r. o.

aktívna

Zámocká 6455/8, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)25 tis. €

20×vs 2020

Zisk (2021)13 tis. €

311,9 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)7 tis. €

236,1 %vs 2020

Zadlženosť (2021)68 %

90,4 %Strednávs 2020

ROE (2021)173.5 %

55,7 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2047 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 74/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 53 %

Silný rasttržby +2047 % medziročne

Tržby

25 tis. €

+20×vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

13 tis. €

+311,9 %vs. 2020

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

23 tis. €

+25×vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

7 tis. €

+236,1 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža57,1 %
ROA (návratnosť aktív)55,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)173,5 %
Zadlženosť68 %
Kapitálová primeranosť32,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková.

74/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 52.56
netIncome: 12 912
revenue: 24 564
prevNetIncome: -6 094

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 31.99
equity: 7 444
assets: 23 273

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 68.01
equity: 7 444
assets: 23 273

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 45.50
revenueYoY: 2 047,203
validHistoryYears: 4.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 57.10
netMargin: 52.56
ebitda: 14 026
revenue: 24 564

Altman Z''-Score3.51Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.63	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.44	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.49	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 55.48 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 55.48 % vs. predchádzajúce -679.38 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 68.01 % vs. predchádzajúce 709.70 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.06× vs. predchádzajúce 1.28×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 52.56 % vs. predchádzajúca -532.69 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.99 % vs. predchádzajúca -609.70 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 173 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (7444 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 24564 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +2047 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2047 % na 25 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 52.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.53 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 57.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	25 tis. €	1 tis. €	+20×
EBITDA	14 tis. €	-6 tis. €	+330,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	-5 tis. €	+330,2 %
Čistý zisk	13 tis. €	-6 tis. €	+311,9 %
Aktíva	23 tis. €	897 €	+25×
Vlastné imanie	7 tis. €	-5 tis. €	+236,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 28. 3. 2018
Sídlo: Zámocká 6455/8, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

28. 3. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

57.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

52.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

55.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

173.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

68.0 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

32.0 %Dobré

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie32.0%
Cudzie zdroje68.0%

Aktíva spolu23 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka2.13×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	25 tis. €	23 tis. €	7 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	EUR
2020	Riadna	1 tis. €	897 €	-5 tis. €	-6 tis. €	-6 tis. €	EUR
2019	Riadna	9 tis. €	5 tis. €	625 €	-9 tis. €	-9 tis. €	EUR
2018	Riadna	8 tis. €	8 tis. €	8 tis. €	-5 tis. €	-5 tis. €	EUR

Digital Networks Assets s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 74/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita